WKN: A0396 / ISIN: AT0000A03969 / Erste AM
| Kurs vom 30.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 123,66 €0,01 % (0,01) Differenz zum 29.10.2025 |
123,66 € | 111,36 € | 123,66 % | 0,65 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 30.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,01 % |

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | weltweit |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 299 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2025 |
| Herkunft | Österreich |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | A0396 |
| ISIN | AT0000A03969 |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste AM |
| Internet | https://www.erste-am.at |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Fonds Manager | Martin Cech, Michiel Van der Werf |
| Ursprungsland | Österreich |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,75 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,24 % | 0,59 % | 1,30 % | 2,86 % | 11,05 % | 6,83 % | 8,96 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -0,82 % | -3,56 % | 11,45 % | 7,02 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 123,66 | 123,66 | 123,66 | 123,66 |
| Tief | --- | --- | --- | 120,19 | 111,36 | 111,13 | 111,13 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| Volatilität | 0,50 | 0,36 | 0,29 | 0,30 | 0,44 | 0,65 | 0,69 |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,32 % | -4,31 % | -4,31 % |
Ausschüttungen
| am 27.04.2007 | 0,20 € |
| am 29.04.2008 | 1,15 € |
| am 29.04.2009 | 1,24 € |
| am 29.04.2010 | 0,85 € |
| am 28.04.2011 | 0,80 € |
| am 27.04.2012 | 0,85 € |
| am 29.04.2013 | 0,79 € |
| am 29.04.2014 | 0,44 € |
| am 29.04.2015 | 0,34 € |
| am 28.04.2016 | 0,25 € |
| am 27.04.2017 | 0,21 € |
| am 27.04.2018 | 0,22 € |
| am 29.04.2019 | 0,05 € |
| am 29.04.2020 | 0,02 € |
| am 28.04.2022 | 0,17 € |
| am 29.04.2024 | 0,06 € |
| am 29.04.2025 | 0,79 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 09.10.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1422 KB | Download |
| 09.10.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1293 KB | Download |
| 31.07.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 560 KB | Download |
| 31.07.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 337 KB | Download |
| 31.01.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2226 KB | Download |
| 31.01.2025 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1157 KB | Download |
| 01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 68 KB | Download |
| 20.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 51 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Neutral |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.08.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2024 bis 31.01.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,31 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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