ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (VTIA)
WKN: A1EK5 / ISIN: AT0000A1EK55 / Erste AM
| Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 99,09 €-0,12 % (-0,12) Differenz zum 02.06.2025 |
100,40 € | 89,66 € | 106,54 % | 3,97 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,12 % |
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 80 % des Fondsvermögens, internationale Anleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Ziel
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 251 Mio EUR Ausschüttungsart vollthesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien WKN A1EK5 ISIN AT0000A1EK55 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Martin Cech, Michiel Van der Werf Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,41 % -1,30 % -0,82 % 4,66 % 3,18 % -4,49 % 0,45 % Outperformance --- --- --- -0,57 % 2,39 % -1,53 % - Hoch --- --- --- 100,40 100,40 106,54 106,57 Tief --- --- --- 94,68 89,66 89,66 89,66 Beta 0,00 0,00 0,00 0,12 0,25 0,20 0,17 Volatilität 2,54 3,97 3,49 3,25 4,43 3,97 3,65 Maximaler Verlust -0,42 % -2,59 % -2,59 % -2,59 % -8,63 % -15,84 % -15,87 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1249 KB Download 28.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1150 KB Download 30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 369 KB Download 30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 593 KB Download 31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1373 KB Download 31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1132 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,74 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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