ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (T)

WKN: A1EK4 / ISIN: AT0000A1EK48 / Erste AM

Kurs vom 03.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
98,33 €-0,12 %
(-0,12) Differenz zum 02.06.2025
99,63 € 88,97 €105,73 % 3,97 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 80 % des Fondsvermögens, internationale Anleihen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Ziel

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 251 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1EK4
ISIN AT0000A1EK48

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Martin Cech, Michiel Van der Werf
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,41 %-1,30 %-0,82 %4,66 %3,17 %-4,49 %0,84 %
Outperformance----------0,57 %2,37 %-1,11 %-
Hoch---------99,6399,63105,73105,76
Tief---------93,9588,9788,9788,97
Beta0,000,000,000,120,250,200,17
Volatilität2,543,983,503,254,433,973,65
Maximaler Verlust-0,43 %-2,59 %-2,59 %-2,59 %-8,63 %-15,85 %-15,87 %

Ausschüttungen

am 30.08.2016 0,28 €
am 30.08.2017 0,13 €
am 30.08.2018 0,03 €
am 28.08.2020 0,14 €
am 30.08.2021 0,24 €
am 30.08.2022 0,05 €
am 30.08.2023 0,20 €
am 29.08.2024 0,08 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.03.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1249 KB Download
28.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1150 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 369 KB Download
30.11.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 593 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1373 KB Download
31.05.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1132 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2023 bis 31.05.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.