ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A)

WKN: A0PHH / ISIN: AT0000A0PHH8 / Erste AM

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
105,94 €0,17 %
(0,18) Differenz zum 28.05.2025
105,94 € 91,48 €111,57 % 3,45 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,50 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,17 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,50 % kaufen

Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Ziel

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 421 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0PHH
ISIN AT0000A0PHH8

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Martin Cech, Michiel Van der Werf
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,47 %0,34 %0,71 %5,72 %5,99 %0,74 %6,10 %
Outperformance---------0,35 %-0,22 %1,63 %10,17 %
Hoch---------105,94105,94111,57111,57
Tief---------100,2191,4891,4891,48
Beta0,000,000,000,060,230,190,19
Volatilität1,913,012,732,623,933,452,99
Maximaler Verlust-0,38 %-1,60 %-1,83 %-1,83 %-8,47 %-18,00 %-18,00 %

Ausschüttungen

am 30.07.2012 3,66 €
am 30.07.2013 3,38 €
am 30.07.2014 3,20 €
am 30.07.2015 2,40 €
am 28.07.2016 1,60 €
am 28.07.2017 1,30 €
am 30.07.2018 1,25 €
am 30.07.2019 1,20 €
am 30.07.2020 1,00 €
am 29.07.2021 0,75 €
am 28.07.2022 0,75 €
am 28.07.2023 2,10 €
am 30.07.2024 3,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.03.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1281 KB Download
28.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1193 KB Download
31.10.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 556 KB Download
31.10.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 358 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1138 KB Download
30.04.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1977 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 64 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2023 bis 30.04.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.