WKN: A13EG / ISIN: AT0000A13EG7 / Erste AM
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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108,55 €0,06 % (0,06) Differenz zum 30.05.2025 |
108,66 € | 96,77 € | 120,14 % | 2,41 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte), die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 207 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A13EG |
ISIN | AT0000A13EG7 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Thomas Oposich, Peter Varga |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,37 % | -0,04 % | 1,04 % | 4,01 % | 2,93 % | -2,31 % | 2,77 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,01 % | 4,29 % | 4,32 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 108,66 | 108,66 | 120,14 | 120,14 |
Tief | --- | --- | --- | 104,37 | 96,77 | 96,77 | 96,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
Volatilität | 1,44 | 2,93 | 2,40 | 2,16 | 2,55 | 2,41 | 2,63 |
Maximaler Verlust | -0,24 % | -2,09 % | -2,09 % | -2,10 % | -8,24 % | -19,45 % | -19,45 % |
Ausschüttungen
am 30.01.2018 | 2,61 € |
am 28.01.2021 | 1,18 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1277 KB | Download |
15.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1189 KB | Download |
31.10.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1519 KB | Download |
31.10.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1027 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 640 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 361 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,96 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,43 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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