ERSTE Responsible Bond R01 T
WKN: 68608 / ISIN: AT0000686084 / Erste AM
| Kurs vom 26.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 155,31 €-0,18 % (-0,28) Differenz zum 25.04.2024 |
176,07 € | 145,29 € | 177,82 % | 3,82 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 26.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Ziel
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 57 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 68608 ISIN AT0000686084 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Martin Cech, Michiel Van der Werf Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,78 % -0,30 % 4,12 % 3,60 % -11,04 % -8,42 % 2,37 % Outperformance --- --- --- -0,55 % 0,36 % 1,55 % 4,49 % Hoch --- --- --- 157,56 176,07 177,82 177,82 Tief --- --- --- 148,19 145,29 145,29 145,29 Beta 0,00 0,00 0,00 0,19 0,13 0,10 0,07 Volatilität 3,63 3,19 3,34 3,64 4,45 3,82 3,04 Maximaler Verlust -1,14 % -1,14 % -1,56 % -2,00 % -17,48 % -18,30 % -18,30 % Ausschüttungen
am 01.06.2006 1,28 € am 30.05.2007 1,20 € am 29.05.2008 1,20 € am 28.05.2009 1,20 € am 28.05.2010 1,20 € am 30.05.2011 1,13 € am 30.05.2012 1,10 € am 29.05.2013 1,05 € am 28.05.2014 1,24 € am 28.05.2015 0,89 € am 30.05.2016 1,17 € am 30.05.2017 1,02 € am 29.05.2018 0,98 € am 29.05.2019 0,47 € am 28.05.2020 0,44 € am 28.05.2021 0,55 € am 30.05.2022 1,42 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
15.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1275 KB Download 15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1182 KB Download 30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 393 KB Download 30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 217 KB Download 31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1018 KB Download 31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1377 KB Download 31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 51 KB Download 01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 51 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,76 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.