WKN: 68608 / ISIN: AT0000686084 / Erste AM
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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160,68 €-0,01 % (-0,01) Differenz zum 10.10.2024 |
174,40 € | 145,29 € | 177,82 % | 3,86 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 61 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 68608 |
ISIN | AT0000686084 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,03 % | 2,17 % | 2,62 % | 7,57 % | -7,46 % | -8,27 % | 1,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,55 % | 0,36 % | 1,55 % | 4,49 % |
Hoch | --- | --- | --- | 161,99 | 174,40 | 177,82 | 177,82 |
Tief | --- | --- | --- | 148,48 | 145,29 | 145,29 | 145,29 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,31 | 0,22 | 0,15 |
Volatilität | 2,89 | 2,53 | 3,02 | 3,12 | 4,56 | 3,86 | 3,07 |
Maximaler Verlust | -0,82 % | -0,82 % | -1,07 % | -1,56 % | -16,69 % | -18,30 % | -18,30 % |
Ausschüttungen
am 01.06.2006 | 1,28 € |
am 30.05.2007 | 1,20 € |
am 29.05.2008 | 1,20 € |
am 28.05.2009 | 1,20 € |
am 28.05.2010 | 1,20 € |
am 30.05.2011 | 1,13 € |
am 30.05.2012 | 1,10 € |
am 29.05.2013 | 1,05 € |
am 28.05.2014 | 1,24 € |
am 28.05.2015 | 0,89 € |
am 30.05.2016 | 1,17 € |
am 30.05.2017 | 1,02 € |
am 29.05.2018 | 0,98 € |
am 29.05.2019 | 0,47 € |
am 28.05.2020 | 0,44 € |
am 28.05.2021 | 0,55 € |
am 30.05.2022 | 1,42 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1097 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1430 KB | Download |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1275 KB | Download |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1182 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 393 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 217 KB | Download |
31.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 51 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 51 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,76 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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