ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (T)

WKN: 68608 / ISIN: AT0000686084 / Erste AM

Kurs vom 21.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
156,40 €-0,34 %
(-0,54) Differenz zum 17.05.2024
176,07 € 145,29 €177,82 % 3,84 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,34 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.

Ziel

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 58 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 68608
ISIN AT0000686084

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Martin Cech, Michiel Van der Werf
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,33 %0,59 %3,17 %4,56 %-9,60 %-7,94 %2,28 %
Outperformance----------0,55 %0,36 %1,55 %4,49 %
Hoch---------157,56176,07177,82177,82
Tief---------148,19145,29145,29145,29
Beta0,000,000,000,180,310,210,16
Volatilität3,533,253,353,574,483,843,05
Maximaler Verlust-0,52 %-1,14 %-1,56 %-2,00 %-17,48 %-18,30 %-18,30 %

Ausschüttungen

am 01.06.2006 1,28 €
am 30.05.2007 1,20 €
am 29.05.2008 1,20 €
am 28.05.2009 1,20 €
am 28.05.2010 1,20 €
am 30.05.2011 1,13 €
am 30.05.2012 1,10 €
am 29.05.2013 1,05 €
am 28.05.2014 1,24 €
am 28.05.2015 0,89 €
am 30.05.2016 1,17 €
am 30.05.2017 1,02 €
am 29.05.2018 0,98 €
am 29.05.2019 0,47 €
am 28.05.2020 0,44 €
am 28.05.2021 0,55 €
am 30.05.2022 1,42 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1275 KB Download
15.12.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1182 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 393 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 217 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1018 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1377 KB Download
31.03.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 51 KB Download
01.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 51 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,76 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.