ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR)

WKN: 80250 / ISIN: AT0000802509 / Erste AM

Kurs vom 03.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
53,43 €0,02 %
(0,01) Differenz zum 02.06.2025
53,50 € 49,15 €55,58 % 2,80 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,02 %
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Strategie

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Ziel

Der ERSTE ETHIK ANLEIHEN ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 49 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN 80250
ISIN AT0000802509

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Thomas Schuckert, Roman Swaton
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,21 %0,43 %0,86 %4,26 %3,04 %-1,45 %-0,71 %
Outperformance----------2,86 %-3,81 %-5,95 %-8,92 %
Hoch---------53,5053,5055,5855,88
Tief---------51,2549,1549,1549,15
Beta0,000,000,000,010,120,110,09
Volatilität2,272,322,112,393,292,802,51
Maximaler Verlust-0,66 %-0,81 %-1,27 %-1,65 %-6,29 %-11,58 %-12,05 %

Ausschüttungen

am 16.12.1998 1,96 €
am 15.12.1999 4,07 €
am 15.12.2000 4,52 €
am 17.12.2001 4,02 €
am 16.12.2002 4,00 €
am 15.12.2003 3,75 €
am 15.12.2004 3,75 €
am 15.12.2005 3,94 €
am 15.12.2006 3,75 €
am 17.12.2007 3,60 €
am 15.12.2008 4,47 €
am 15.12.2009 3,70 €
am 15.12.2010 3,60 €
am 15.12.2011 3,40 €
am 17.12.2012 3,00 €
am 16.12.2013 2,00 €
am 15.12.2014 1,50 €
am 15.12.2015 0,75 €
am 15.12.2016 0,50 €
am 15.12.2017 0,45 €
am 17.12.2018 0,55 €
am 16.12.2019 0,50 €
am 15.12.2020 0,40 €
am 15.12.2021 0,35 €
am 15.12.2022 0,35 €
am 15.12.2023 1,40 €
am 16.12.2024 1,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 544 KB Download
28.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1146 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1841 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 63 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.