Erste Immobilienfonds R01 A

WKN: A08SG / ISIN: AT0000A08SG7 / Erste Immobilien KAG

Kurs vom 19.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
110,70 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 18.04.2024
110,70 € 104,28 €110,70 % 0,45 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen und mindestens 10% müssen in liquiden Mitteln veranlagt werden. Eine ausführliche Beschreibung jener Instrumente, in welche das Fondsvermögen veranlagt werden darf, enthält Artikel 3 der Fondsbestimmungen iVm. mit dem Prospekt und Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG. Der Fonds darf bis zu 50% des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen. Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (A): Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Bewirtschaftungs-, Aufwertungs-, Wertpapier- und Liquiditätsgewinne) sind nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der KAG für Immobilien ab 01.07. des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, soweit sie nicht für künftige Instandsetzungen von Gegenständen des Fondsvermögens erforderlich sind; der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Ziel

Der Fonds ist ein Offener Publikumsfonds nach dem ImmoInvFG und ein Alternative Investmentfonds (AIF) nach dem AIFMG. Ziel des ERSTE IMMOBILIENFONDS ist der Aufbau eines in den Zielmärkten veranlagten Immobilienportfolios aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten. Schwerpunktmäßig investiert der ERSTE IMMOBILIENFONDS in Österreich und Deutschland. Neben der (direkten) Investition in Immobilien und der (indirekten) Investition in Grundstücks-gesellschaften kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen investieren, und zwar nach Maßgabe der Fonds- Liquiditätsplanung. Der Fonds verfolgt eine konservative Anlagepolitik bei der bereits entwickelte Objekte sowie Wohnprojekte erworben werden. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf dem Wohnbereich einerseits sowie auf Gewerbeflächen (Büro- und Geschäftsflächen) andererseits. Es kann nicht zugesichert werden, dass die angestrebten Anlageziele erreicht werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.849 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich
WKN A08SG
ISIN AT0000A08SG7

Fondsgesellschaft

Name Erste Immobilien KAG
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,18 %0,39 %0,55 %0,99 %6,11 %11,34 %23,21 %
Outperformance---------0,50 %6,46 %8,71 %24,49 %
Hoch---------110,70110,70110,70110,70
Tief---------109,59104,2899,4389,84
Beta0,000,000,000,010,000,000,00
Volatilität0,320,240,350,730,510,450,42
Maximaler Verlust-0,05 %-0,05 %-0,20 %-0,68 %-0,68 %-0,68 %-0,68 %

Ausschüttungen

am 13.07.2009 1,67 €
am 13.07.2010 3,22 €
am 13.07.2011 2,29 €
am 12.07.2012 3,22 €
am 11.07.2013 2,71 €
am 11.07.2014 2,11 €
am 13.07.2015 2,17 €
am 13.07.2016 1,12 €
am 13.07.2017 1,26 €
am 12.07.2018 1,32 €
am 11.07.2019 1,97 €
am 13.07.2020 2,14 €
am 13.07.2021 1,89 €
am 13.07.2022 2,32 €
am 13.07.2023 2,39 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 645 KB Download
30.11.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1928 KB Download
30.04.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2358 KB Download
30.09.2017 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 87 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2022 bis 30.04.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.