WKN: A0WK0 / ISIN: AT0000A0WK05 / Erste AM
Kurs vom 03.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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77,03 €-0,10 % (-0,08) Differenz zum 02.06.2025 |
78,24 € | 70,58 € | 89,15 % | 2,70 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,10 % |
Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben werden. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets"). Die Fondswährung des Masters ist USD. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel des Masters zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 29 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2025 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0WK0 |
ISIN | AT0000A0WK05 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Agne Loibl, Thomas Oposich |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,18 % | -0,53 % | 0,00 % | 2,53 % | -0,29 % | -7,75 % | -4,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,69 % | 6,89 % | 5,34 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 78,24 | 78,24 | 89,15 | 89,15 |
Tief | --- | --- | --- | 75,13 | 70,58 | 70,58 | 70,58 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,11 | 0,14 |
Volatilität | 2,02 | 3,50 | 2,95 | 2,69 | 2,95 | 2,70 | 2,57 |
Maximaler Verlust | -0,42 % | -2,24 % | -2,24 % | -3,36 % | -8,64 % | -20,83 % | -20,83 % |
Ausschüttungen
am 27.09.2013 | 2,00 € |
am 29.09.2014 | 3,50 € |
am 29.09.2015 | 2,50 € |
am 29.09.2016 | 2,30 € |
am 28.09.2017 | 1,90 € |
am 27.09.2018 | 1,40 € |
am 27.09.2019 | 1,40 € |
am 29.09.2020 | 1,20 € |
am 29.09.2021 | 2,30 € |
am 29.09.2022 | 1,20 € |
am 28.09.2023 | 2,40 € |
am 27.09.2024 | 2,50 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1248 KB | Download |
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1153 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 500 KB | Download |
31.12.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 307 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1043 KB | Download |
30.06.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1798 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,33 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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