ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 (A)

WKN: A0WK0 / ISIN: AT0000A0WK05 / Erste AM

Kurs vom 03.06.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
77,03 €-0,10 %
(-0,08) Differenz zum 02.06.2025
78,24 € 70,58 €89,15 % 2,70 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.06.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,10 %
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Strategie

Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben werden. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ("Emerging Markets"). Die Fondswährung des Masters ist USD. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel des Masters zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ("Corporate Bond") bester Qualität mit "Investment Grade"-Rating ("IG"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Ziel

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 29 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0WK0
ISIN AT0000A0WK05

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Agne Loibl, Thomas Oposich
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,18 %-0,53 %0,00 %2,53 %-0,29 %-7,75 %-4,93 %
Outperformance----------0,69 %6,89 %5,34 %-
Hoch---------78,2478,2489,1589,15
Tief---------75,1370,5870,5870,58
Beta0,000,000,000,000,120,110,14
Volatilität2,023,502,952,692,952,702,57
Maximaler Verlust-0,42 %-2,24 %-2,24 %-3,36 %-8,64 %-20,83 %-20,83 %

Ausschüttungen

am 27.09.2013 2,00 €
am 29.09.2014 3,50 €
am 29.09.2015 2,50 €
am 29.09.2016 2,30 €
am 28.09.2017 1,90 €
am 27.09.2018 1,40 €
am 27.09.2019 1,40 €
am 29.09.2020 1,20 €
am 29.09.2021 2,30 €
am 29.09.2022 1,20 €
am 28.09.2023 2,40 €
am 27.09.2024 2,50 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.03.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1248 KB Download
28.03.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1153 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 500 KB Download
31.12.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 307 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1043 KB Download
30.06.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1798 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,33 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.