ERSTE Bond EM Corporate R01 VT
WKN: A05HS / ISIN: AT0000A05HS1 / Erste AM
| Kurs vom 19.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 193,17 €-0,01 % (-0,02) Differenz zum 18.04.2024 |
209,53 € | 174,81 € | 209,53 % | 3,64 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 19.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Strategie
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Ziel
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 459 Mio EUR Ausschüttungsart vollthesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A05HS ISIN AT0000A05HS1 Fondsgesellschaft
Name Erste AM Internet https://www.erste-am.at Verwahrstelle Erste Group Bank AG Fonds Manager Peter Varga, Thomas Oposich Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 394 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,55 % 0,48 % 5,64 % 2,77 % -6,29 % 6,15 % 24,89 % Outperformance --- --- --- -0,22 % 4,74 % 5,26 % 12,44 % Hoch --- --- --- 195,41 209,53 209,53 209,53 Tief --- --- --- 182,45 174,81 166,86 150,99 Beta 0,00 0,00 0,00 0,26 0,08 0,13 0,08 Volatilität 2,35 2,11 2,52 2,48 2,83 3,64 3,37 Maximaler Verlust -1,23 % -1,23 % -1,23 % -3,15 % -16,57 % -16,57 % -16,57 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
29.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1262 KB Download 29.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1167 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 438 KB Download 31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 310 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1109 KB Download 30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1343 KB Download 01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,93 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,84 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,09 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.