WKN: A05HR / ISIN: AT0000A05HR3 / Erste AM
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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175,73 €0,10 % (0,17) Differenz zum 27.03.2024 |
188,44 € | 157,21 € | 188,44 % | 3,63 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 461 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A05HR |
ISIN | AT0000A05HR3 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Peter Varga, Thomas Oposich |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,97 % | 1,19 % | 5,53 % | 4,65 % | -5,23 % | 7,74 % | 27,46 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,22 % | 4,72 % | 5,27 % | 12,44 % |
Hoch | --- | --- | --- | 175,73 | 188,44 | 188,44 | 188,44 |
Tief | --- | --- | --- | 164,09 | 157,21 | 150,06 | 135,80 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,07 | 0,13 | 0,07 |
Volatilität | 1,46 | 1,88 | 2,56 | 2,45 | 2,81 | 3,63 | 3,37 |
Maximaler Verlust | -0,39 % | -0,67 % | -1,46 % | -3,20 % | -16,57 % | -16,57 % | -16,57 % |
Ausschüttungen
am 29.09.2008 | 1,41 € |
am 29.09.2009 | 1,82 € |
am 29.09.2010 | 1,57 € |
am 29.09.2011 | 1,52 € |
am 27.09.2012 | 1,48 € |
am 27.09.2013 | 1,50 € |
am 29.09.2014 | 1,56 € |
am 28.09.2017 | 2,85 € |
am 27.09.2018 | 0,15 € |
am 29.09.2020 | 2,83 € |
am 29.09.2021 | 3,05 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.03.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
29.03.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 0 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 438 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 310 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1109 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1343 KB | Download |
01.09.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 69 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,93 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,84 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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