ERSTE Bond EM Corporate R01 T

WKN: A05HR / ISIN: AT0000A05HR3 / Erste AM

Kurs vom 28.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
175,73 €0,10 %
(0,17) Differenz zum 27.03.2024
188,44 € 157,21 €188,44 % 3,63 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Ziel

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel laufende Renditen anstrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 461 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A05HR
ISIN AT0000A05HR3

Fondsgesellschaft

Name Erste AM
Internet https://www.erste-am.at
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Fonds Manager Peter Varga, Thomas Oposich
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 394

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,97 %1,19 %5,53 %4,65 %-5,23 %7,74 %27,46 %
Outperformance----------0,22 %4,72 %5,27 %12,44 %
Hoch---------175,73188,44188,44188,44
Tief---------164,09157,21150,06135,80
Beta0,000,000,000,280,070,130,07
Volatilität1,461,882,562,452,813,633,37
Maximaler Verlust-0,39 %-0,67 %-1,46 %-3,20 %-16,57 %-16,57 %-16,57 %

Ausschüttungen

am 29.09.2008 1,41 €
am 29.09.2009 1,82 €
am 29.09.2010 1,57 €
am 29.09.2011 1,52 €
am 27.09.2012 1,48 €
am 27.09.2013 1,50 €
am 29.09.2014 1,56 €
am 28.09.2017 2,85 €
am 27.09.2018 0,15 €
am 29.09.2020 2,83 €
am 29.09.2021 3,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 0 KB Download
29.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 0 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 438 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 310 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1109 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1343 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 69 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,93 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,84 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.