WKN: 84252 / ISIN: AT0000842521 / Erste AM
Kurs vom 06.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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51,94 €-0,17 % (-0,09) Differenz zum 05.11.2024 |
58,15 € | 42,45 € | 59,64 % | 7,18 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Die Tranche ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten der "Emerging Markets" (Länder aufstrebender Märkte) begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in "Emerging Markets", bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in "Emerging Markets", liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 242 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 16.03.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 84252 |
ISIN | AT0000842521 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Felix Dornaus, Anton Hauser |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,80 % | 1,58 % | 3,81 % | 11,29 % | -10,39 % | -9,42 % | 1,12 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,88 % | 0,02 % | 0,48 % | 13,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 53,26 | 58,15 | 59,64 | 59,64 |
Tief | --- | --- | --- | 46,25 | 42,45 | 42,45 | 42,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,44 | 0,43 | 0,29 |
Volatilität | 4,24 | 3,65 | 3,97 | 4,96 | 6,76 | 7,18 | 5,79 |
Maximaler Verlust | -1,80 % | -2,48 % | -2,48 % | -2,86 % | -27,01 % | -28,83 % | -28,83 % |
Ausschüttungen
am 18.05.1998 | 5,67 € |
am 17.05.1999 | 5,78 € |
am 15.05.2000 | 6,00 € |
am 15.05.2001 | 5,75 € |
am 13.05.2002 | 5,50 € |
am 13.05.2003 | 4,75 € |
am 13.05.2004 | 5,00 € |
am 12.05.2005 | 5,50 € |
am 11.05.2006 | 5,00 € |
am 11.05.2007 | 5,00 € |
am 13.05.2008 | 5,00 € |
am 13.05.2009 | 5,20 € |
am 12.05.2010 | 4,30 € |
am 12.05.2011 | 4,00 € |
am 11.05.2012 | 3,58 € |
am 13.05.2013 | 3,35 € |
am 13.05.2014 | 3,08 € |
am 12.05.2015 | 2,40 € |
am 12.05.2016 | 2,00 € |
am 13.06.2017 | 1,90 € |
am 13.06.2018 | 3,30 € |
am 13.06.2019 | 1,50 € |
am 10.06.2020 | 1,50 € |
am 11.06.2021 | 1,65 € |
am 13.06.2022 | 1,50 € |
am 13.06.2023 | 1,50 € |
am 13.06.2024 | 1,80 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 591 KB | Download |
20.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 551 KB | Download |
15.09.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 552 KB | Download |
15.09.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 451 KB | Download |
15.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 661 KB | Download |
15.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1221 KB | Download |
20.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 60 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 60 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 16.03.2023 bis 15.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,94 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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