WKN: 80916 / ISIN: AT0000809165 / Erste AM
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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147,77 €0,13 % (0,19) Differenz zum 22.04.2024 |
176,09 € | 126,33 € | 177,55 % | 7,16 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,13 % |
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten - vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade- Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden.
Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 232 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 16.03.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 80916 |
ISIN | AT0000809165 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Felix Dornaus, Anton Hauser |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,02 % | 1,21 % | 10,44 % | 6,19 % | -14,35 % | -9,95 % | 0,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,64 % | -2,70 % | -1,63 % | 4,53 % |
Hoch | --- | --- | --- | 150,91 | 176,09 | 177,55 | 177,55 |
Tief | --- | --- | --- | 133,57 | 126,33 | 126,33 | 126,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,20 | 0,21 | 0,12 |
Volatilität | 5,98 | 5,15 | 6,01 | 5,97 | 6,62 | 7,16 | 5,76 |
Maximaler Verlust | -2,84 % | -2,84 % | -2,84 % | -7,39 % | -28,26 % | -28,85 % | -28,85 % |
Ausschüttungen
am 15.05.2000 | 1,34 € |
am 15.05.2001 | 1,22 € |
am 13.05.2002 | 1,40 € |
am 13.05.2003 | 1,25 € |
am 13.05.2004 | 1,38 € |
am 12.05.2005 | 1,52 € |
am 11.05.2006 | 1,75 € |
am 11.05.2007 | 1,70 € |
am 13.05.2008 | 1,85 € |
am 13.05.2009 | 2,22 € |
am 12.05.2010 | 1,70 € |
am 12.05.2011 | 1,76 € |
am 11.05.2012 | 1,80 € |
am 13.05.2013 | 1,76 € |
am 13.05.2014 | 2,62 € |
am 13.06.2018 | 2,65 € |
am 11.06.2021 | 1,60 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 545 KB | Download |
31.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 584 KB | Download |
15.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 430 KB | Download |
15.09.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 536 KB | Download |
15.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 639 KB | Download |
15.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1753 KB | Download |
20.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 60 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 60 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 16.03.2023 bis 15.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,94 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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