WKN: 83140 / ISIN: AT0000831409 / Erste AM
Kurs vom 26.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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39,67 €-0,23 % (-0,09) Differenz zum 25.04.2024 |
52,46 € | 36,34 € | 54,36 % | 8,49 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,23 % |
Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Detailliertere Angaben zu den Veranlagungsmöglichkeiten finden Sie in den Fondsbestimmungen, Artikel 3 oder im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12.
Der ERSTE BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Zentral/Osteuropa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 62 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 83140 |
ISIN | AT0000831409 |
Fondsgesellschaft
Name | Erste AM |
Internet | https://www.erste-am.at |
Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
Fonds Manager | Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 394 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,02 % | -0,92 % | 2,59 % | 5,87 % | -23,06 % | -20,13 % | -18,07 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -3,88 % | -3,37 % | -8,28 % | -7,21 % |
Hoch | --- | --- | --- | 40,52 | 52,46 | 54,36 | 54,48 |
Tief | --- | --- | --- | 37,47 | 36,34 | 36,34 | 36,34 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,11 | 0,07 |
Volatilität | 3,49 | 3,50 | 4,59 | 4,55 | 10,12 | 8,49 | 6,94 |
Maximaler Verlust | -1,67 % | -2,37 % | -2,37 % | -3,59 % | -30,73 % | -33,15 % | -33,29 % |
Ausschüttungen
am 02.09.1998 | 5,45 € |
am 01.09.1999 | 7,14 € |
am 01.09.2000 | 5,05 € |
am 03.09.2001 | 5,30 € |
am 29.08.2002 | 5,00 € |
am 28.08.2003 | 5,00 € |
am 30.08.2004 | 4,50 € |
am 30.08.2005 | 4,25 € |
am 01.09.2006 | 4,15 € |
am 30.08.2007 | 4,25 € |
am 28.08.2008 | 4,94 € |
am 28.08.2009 | 4,50 € |
am 30.08.2010 | 4,10 € |
am 30.08.2011 | 3,75 € |
am 31.08.2012 | 3,60 € |
am 29.08.2013 | 3,26 € |
am 28.08.2014 | 2,85 € |
am 28.08.2015 | 2,40 € |
am 30.08.2016 | 2,10 € |
am 30.08.2017 | 1,60 € |
am 30.08.2018 | 1,50 € |
am 29.08.2019 | 1,10 € |
am 28.08.2020 | 0,90 € |
am 30.08.2021 | 0,70 € |
am 30.08.2022 | 0,55 € |
am 30.08.2023 | 0,50 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.11.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 390 KB | Download |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 594 KB | Download |
20.11.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 630 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 617 KB | Download |
31.05.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1218 KB | Download |
30.11.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 572 KB | Download |
20.04.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 59 KB | Download |
01.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 57 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.05.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2022 bis 31.05.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,72 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,87 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.