ERGO Vermögensmanagement Flexibel

WKN: A2ARYP / ISIN: DE000A2ARYP6 / MEAG MUNICH ERGO KAG

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
61,13 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 01.10.2024
61,35 € 49,34 €61,35 % 9,44 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Die verschiedenen Anlageklassen werden chancenreich ausgerichtet, die Aktienquote beträgt meist bis zu 85 Prozent (zulässig zwischen 0 und 100 Prozent). Nachhaltig agierende Aussteller, die ihren wirtschaftlichen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen und die die Grundsätze guter Unternehmensführung einhalten, werden bevorzugt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 22% STOXX Europe 600 - NR, 18% S&P 500 hedged in EUR - NR, 10% MSCI Emerging Markets - NR, 25% Bloomberg Barclays Euro Aggregate - TR, 15% Bloomberg Barclays US Aggregate - TR, 10% JPM EMBIG Diversified hedged EUR - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen.

Ziel

Ziel des Fonds ist langfristig ein Wertzuwachs mit deutlichen Ertragschancen unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark STOXX Europe 600 NR 22,00%, S&P 500 hedged in EUR 18,00%, MSCI Emerging Markets 10,00%
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN A2ARYP
ISIN DE000A2ARYP6

Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO KAG
Internet https://www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niederlassung Deutschland
Fonds Manager Jochen Heubischl
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 30

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,26 %2,88 %5,16 %16,14 %8,23 %24,03 %-
Outperformance---------3,53 %4,39 %--
Hoch---------61,3561,3561,350,00
Tief---------51,5449,3440,220,00
Beta0,000,000,000,520,550,570,00
Volatilität6,777,566,526,147,799,440,00
Maximaler Verlust-1,87 %-4,57 %-4,57 %-4,57 %-16,87 %-23,36 %-

Ausschüttungen

am 14.06.2017 0,06 €
am 29.12.2017 0,07 €
am 21.06.2018 0,32 €
am 24.06.2019 0,38 €
am 25.06.2020 0,32 €
am 24.06.2021 0,15 €
am 22.06.2022 0,13 €
am 21.06.2023 0,94 €
am 26.06.2024 0,91 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 662 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4245 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2737 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 10.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.