Eurizon Fund II - Q-Flexible R EUR Accumulation
WKN: A111P0 / ISIN: LU0365359032 / Eurizon Capital
| Kurs vom 03.12.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 181,23 €0,12 % (0,21) Differenz zum 02.12.2025 |
182,45 € | 142,07 € | 182,45 % | 7,21 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500,00 € |
| Zeit | 03.12.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten sowie Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, darunter Wandelanleihen und Geldmarktinstrumente, an. Die Vermögensallokation zwischen den Anlageklassen kann zwischen 0% und 100% des Gesamtnettovermögens liegen.
Ziel
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite).
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 1.551 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A111P0 ISIN LU0365359032 Fondsgesellschaft
Name Eurizon Capital Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg Fonds Manager Maria Bruna Riccardi Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,50 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,30 % 2,12 % 4,03 % 4,75 % 23,89 % 21,09 % 33,02 % Outperformance --- --- --- 1,00 % 2,97 % 1,41 % 11,59 % Hoch --- --- --- 182,45 182,45 182,45 182,45 Tief --- --- --- 158,55 142,07 138,76 116,92 Beta 0,00 0,00 0,00 0,26 0,35 0,42 0,46 Volatilität 5,34 4,11 4,10 6,65 6,37 7,21 8,16 Maximaler Verlust -2,09 % -2,09 % -2,09 % -8,61 % -8,61 % -16,64 % -21,44 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 19.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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