E.I.Sturdza Stra.R.Asia Fd. A EUR

WKN: A0RMTY / ISIN: IE00B3DKHB71 / E.I. Sturdza Str. M.

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.724,26 €-1,58 %
(-27,60) Differenz zum 11.04.2024
4.368,20 € 1.563,52 €4.409,86 % 26,55 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,58 %
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Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum, das durch Investitionen in asiatische strukturelle Wachstumsthemen erzielt werden soll. Bei der Fondsverwaltung wird ein Growth-at-Reasonable-Price (GARP)-Ansatz verfolgt, wobei der Schwerpunkt auf nachhaltigen Geschäftsmodellen, der Zusammensetzung der Aktionäre, der Cashflow-Generierung und der Solidität der Bilanz eines Unternehmens liegt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region China
Währung Verschiedene
Volumen 96 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0RMTY
ISIN IE00B3DKHB71

Fondsgesellschaft

Name E.I. Sturdza Str. M.
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Branch
Fonds Manager Shasha Li Mafli

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,12 %2,02 %-10,58 %-19,88 %-55,41 %-44,73 %-27,08 %
Outperformance----------0,62 %2,17 %0,63 %-
Hoch---------2.196,474.368,204.409,864.409,86
Tief---------1.563,521.563,521.563,521.563,52
Beta0,000,000,000,590,110,290,19
Volatilität16,8119,7819,7819,7926,7026,5522,70
Maximaler Verlust-2,93 %-7,49 %-18,92 %-28,82 %-64,21 %-64,54 %-64,54 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 2311 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3119 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5198 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 29.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,71 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.