WKN: A0RMTX / ISIN: IE00B3DKH950 / E.I. Sturdza Str. M.
| Kurs vom 24.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 2.990,42 USD0,39 % (11,50) Differenz zum 23.10.2025 |
3.035,96 USD | 1.909,11 USD | 5.091,16 % | 24,98 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 24.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,39 % |
Der Fonds investiert zur Erreichung seines Ziels in der asiatischen Region, wobei die Vermögenswerte auf risikobewusste Weise zugeteilt werden, um das höchstmögliche Wertsteigerungspotenzial zu erzielen. Daher ist es möglich, dass dies zu Konzentrationen in einzelnen Ländern führen kann. Um jeglichen Zweifel auszuschließen, können die Vermögenswerte des Fonds in jedem asiatischen Land unter Einhaltung der im Prospekt dargelegten Beschränkungen investiert werden, einschließlich Ländern, die als "Frontier"-Märkte gelten, und solchen, deren Volkswirtschaften von der Weltbank oder den Vereinten Nationen als Schwellen- oder Entwicklungsländer eingestuft werden. Der Fonds hat die Flexibilität, in Bargeld oder Geldmarktinstrumente zu investieren.
XX, der den Fonds mit dem Ziel verwaltet, einen langfristigen Kapitalzuwachs des Vermögens zu erzielen, indem er direkt oder indirekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und börsengehandelten Fonds (ETFs) in Aktienwerte investiert, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder dort gehandelt werden.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Region | Großchina |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 77 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
| Benchmark | Morningstar Asia ex Japan Target Market Exposure NR USD Index |
| Herkunft | Irland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
| WKN | A0RMTX |
| ISIN | IE00B3DKH950 |
Fondsgesellschaft
| Name | E.I. Sturdza Str. M. |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Fonds Manager | Shasha Li Mafli |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 10,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,04 % | 5,41 % | 22,96 % | 18,26 % | 48,26 % | -25,94 % | 31,14 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -23,42 % | -80,82 % | -38,95 % | -78,22 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 3.022,19 | 3.035,96 | 5.091,16 | 5.091,16 |
| Tief | --- | --- | --- | 2.216,97 | 1.909,11 | 1.909,11 | 1.868,25 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,39 | 0,31 | 0,58 |
| Volatilität | 14,60 | 11,93 | 11,96 | 16,99 | 22,31 | 24,98 | 22,68 |
| Maximaler Verlust | -3,59 % | -3,64 % | -4,03 % | -16,52 % | -37,12 % | -62,50 % | -62,50 % |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | N |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2024 bis 30.06.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,38 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,75 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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