ENETIA Energy Infrastructure Fund A
WKN: A0EADG / ISIN: CH0016032937 / GAM IM (CH)
| Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 107,69 €0,98 % (1,04) Differenz zum 16.04.2024 |
132,40 € | 97,49 € | 132,40 % | 17,74 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,98 % |
Strategie
Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung können Derivate eingesetzt werden, die einen Teil der Anlagestrategie bilden und nicht nur zur Absicherung eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten darf eine Hebelwirkung (sog. Leverage) auf das Fondsvermögen ausüben.
Ziel
Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, langfristige Kapitalgewinne vorab durch Anlage in ein weltweites Portfolio von Aktien von Gesellschaften zu erwirtschaften, die als Versorgungsunternehmen im Energiebereich tätig sind und dabei überwiegend Betrieb und/oder Unterhalt der Energieinfrastruktur sicherstellen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 228 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark MSCI World Utilities Sector Total Return Index Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN A0EADG ISIN CH0016032937 Fondsgesellschaft
Name GAM IM (CH) Internet https://www.gam.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Daniel Steger, Andreas Schneller Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 95 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,66 % -2,29 % 3,37 % -8,51 % 5,10 % 34,05 % 93,56 % Outperformance --- --- --- 42,49 % 59,00 % 71,53 % 158,93 % Hoch --- --- --- 118,05 132,40 132,40 132,40 Tief --- --- --- 100,02 97,49 69,21 55,58 Beta 0,00 0,00 0,00 0,38 0,25 0,29 0,20 Volatilität 14,17 13,55 14,15 13,80 14,42 17,74 15,72 Maximaler Verlust -2,52 % -6,01 % -10,40 % -15,27 % -24,46 % -35,27 % -35,27 % Ausschüttungen
am 29.04.2010 1,60 € am 29.04.2011 0,72 € am 27.04.2012 0,95 € am 29.04.2013 0,72 € am 29.04.2014 0,45 € am 24.03.2015 0,29 € am 12.04.2016 0,57 € am 04.04.2017 0,66 € am 10.04.2018 0,63 € am 09.04.2019 1,25 € am 21.04.2020 0,99 € am 13.04.2021 0,90 € am 05.04.2022 0,84 € am 18.04.2023 0,80 € am 09.04.2024 1,02 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,51 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,64 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.