E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR

WKN: A1WZYU / ISIN: IE00B991XL80 / E.I. Sturdza Str. M.

Kurs vom 17.07.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.920,83 €0,59 %
(11,19) Differenz zum 16.07.2025
1.929,96 € 971,67 €1.929,96 % 21,05 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 17.07.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,59 %
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Strategie

Die Anlagen des Fonds werden in erster Linie an einer anerkannten Börse notiert sein. Zudem wird sich der Fonds auf zugrundeliegende Anlagen konzentrieren, die auf dem Markt mit geringen Liquiditätsbeschränkungen leicht gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds kann flexibel in Barmittel oder Geldmarktinstrumente einschließlich kurzfristiger, von der japanischen Regierung ausgegebener Staatsanleihen investieren, die auf JPY lauten. Diese Vermögenswerte machen jedoch nicht den größten Teil der Anlagen des Fonds aus. Darüber hinaus kann der Fonds auch Finanzderivate wie Futures und Optionen einsetzen, um den Wert der Vermögenswerte innerhalb des Anlageportfolios abzusichern und um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen.

Ziel

Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der "Anlageverwalter")bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum durch eine aktive Sektorallokation und eine Aktienauswahl zu erzielen, die sich aus Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen bei einer Reihe von japanischen Aktien ergeben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 146 Mio JPY
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026
Benchmark Topix TR JPY
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A1WZYU
ISIN IE00B991XL80

Fondsgesellschaft

Name E.I. Sturdza Str. M.
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Branch
Fonds Manager Yutaka Uda, Maiko Uda

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,51 %11,99 %8,04 %-0,36 %92,62 %99,21 %-
Outperformance---------13,28 %-4,65 %--
Hoch---------1.929,961.929,961.929,960,00
Tief---------1.557,23971,67910,240,00
Beta0,000,000,000,210,400,600,00
Volatilität7,879,5922,5122,8518,3021,050,00
Maximaler Verlust-1,50 %-2,15 %-17,95 %-19,22 %-19,22 %-33,62 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 767 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3446 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1637 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,24 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.