efv-Perspektive-Fonds III

WKN: A0KFF2 / ISIN: DE000A0KFF26 / HANSAINVEST

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
39,67 €0,15 %
(0,06) Differenz zum 11.04.2024
40,29 € 33,28 €40,29 % 9,15 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,15 %
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Strategie

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenem Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Ziel

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 17 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0KFF2
ISIN DE000A0KFF26

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager Erste Finanz- und Vermögensber.efv GmbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 12,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,55 %7,74 %12,13 %12,38 %6,33 %34,11 %62,02 %
Outperformance---------7,86 %18,18 %24,09 %13,51 %
Hoch---------39,6740,2940,2940,29
Tief---------34,2933,2825,4923,51
Beta0,000,000,000,470,240,320,22
Volatilität4,554,905,215,807,979,158,70
Maximaler Verlust-0,41 %-1,06 %-3,30 %-6,72 %-17,40 %-24,25 %-24,25 %

Ausschüttungen

am 04.01.2010 0,01 €
am 03.01.2011 0,00 €
am 04.01.2016 0,01 €
am 02.01.2017 0,09 €
am 02.01.2018 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1390 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 686 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1136 KB Download
01.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 260 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 3,04 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.