WKN: A0MUP9 / ISIN: FR0010479931 / E.d.Roth. AM (FR)
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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555,00 €-0,33 % (-1,83) Differenz zum 22.04.2024 |
561,33 € | 379,73 € | 561,33 % | 19,59 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,33 % |
Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) auf der Basis eines Anlageuniversums von Aktien des indischen Subkontinents.
Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Indien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 94 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI India (NR) |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0MUP9 |
ISIN | FR0010479931 |
Fondsgesellschaft
Name | E.d.Roth. AM (FR) |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (France) |
Fonds Manager | Kévin NET, Patricia Urbano |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 380 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,59 % | 8,45 % | 17,94 % | 33,33 % | 46,16 % | 63,44 % | 194,79 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,22 % | 17,29 % | 9,22 % | 26,13 % |
Hoch | --- | --- | --- | 561,33 | 561,33 | 561,33 | 561,33 |
Tief | --- | --- | --- | 416,26 | 379,73 | 226,69 | 186,55 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,22 | 0,38 | 0,29 |
Volatilität | 11,46 | 11,93 | 11,51 | 10,55 | 14,31 | 19,59 | 18,47 |
Maximaler Verlust | -2,90 % | -3,57 % | -3,57 % | -5,43 % | -21,15 % | -39,63 % | -39,63 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 575 KB | Download |
21.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2101 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2550 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2213 KB | Download |
30.09.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 309 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1426 KB | Download |
31.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 135 KB | Download |
31.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 293 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.