EdR Goldsphere A USD

WKN: A0X9V3 / ISIN: FR0010657890 / E.d.Roth. AM (FR)

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
84,01 USD-0,24 %
(-0,20) Differenz zum 11.04.2024
103,23 USD 56,22 USD114,76 % 33,43 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,24 %
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Strategie

Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) aus einem Universum von Werten insbesondere aus dem Goldsektor, die mindestens 70 % des Nettovermögens des OGAW ausmachen. In Abhängigkeit von den Vorausschätzungen des Verwalters hinsichtlich der Entwicklung an den Aktienmärkten kann der OGAW direkt und/oder indirekt mittels OGA bis zu 30 % des Nettovermögens in Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die auf den internationalen Märkten gehandelt werden. Diese Titel, die in der Regel über ein Rating im Bereich des Investment Grade (d. h. die das niedrigste Emittentenausfallrisiko aufweisen) verfügen, deren Laufzeit aber unbegrenzt ist, werden in Abhängigkeit von ihrer erwarteten Rendite ausgewählt. Der OGAW wird mindestens 70 % und höchstens 110 % seines Nettovermögens in internationale Aktien anlegen, direkt und/oder indirekt über OGA und/oder durch die Verwendung von Finanzkontrakten. Der OGAW kann maximal in Höhe des Nettovermögens Positionen in Finanzkontrakten aufbauen, die auf geregelten, organisierten internationalen Märkten oder außerbörslich gehandelt werden. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus Werten des Referenzindex des OGAW zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Werte außerhalb des Indexes auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass der ausgewählte Referenzindex ein relevantes Vergleichselement des ESG-Ratings des OGAW ist..

Ziel

Der OGAW versucht bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren, eine Performance zu erzielen, die über dem Referenzindex FTSE Gold Mines liegt (Nettodividenden reinvestiert). Dies soll durch die diskretionäre Auswahl von Werten erreicht werden, die vornehmlich aus dem Goldsektor stammen und mit der Suche, Förderung, Bearbeitung und/oder dem Vertrieb von Gold in Zusammenhang stehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und der Fonds umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Referenzindex: FTSE Gold Mines, mit Wiederanlage der Nettodividenden

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 34 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark FTSE Gold Mines Index (NR)
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Schweiz
WKN A0X9V3
ISIN FR0010657890

Fondsgesellschaft

Name E.d.Roth. AM (FR)
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (France)
Fonds Manager Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 380

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance12,07 %12,45 %21,82 %-4,99 %-2,45 %49,67 %20,81 %
Outperformance----------16,73 %-16,18 %-97,82 %-24,26 %
Hoch---------90,56103,23114,76114,76
Tief---------64,5156,2252,0236,73
Beta0,000,000,000,690,740,840,60
Volatilität27,8730,3529,6827,6730,5733,4332,76
Maximaler Verlust-4,04 %-12,74 %-19,09 %-28,77 %-45,54 %-51,01 %-53,07 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 2678 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 629 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1325 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1310 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 356 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 354 KB Download
11.02.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 320 KB Download
31.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 134 KB Download
31.01.2012 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 306 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,78 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.