WKN: A0X9V3 / ISIN: FR0010657890 / E.d.Roth. AM (FR)
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,83 USD-1,05 % (-1,08) Differenz zum 04.10.2024 |
108,61 USD | 56,22 USD | 114,76 % | 33,85 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,05 % |
Der OGAW verfolgt eine aktive Verwaltungsstrategie bei der Auswahl der Titel (Stock-Picking) aus einem Universum von Werten insbesondere aus dem Goldsektor, die mindestens 70 % des Nettovermögens des OGAW ausmachen. In Abhängigkeit von den Vorausschätzungen des Verwalters hinsichtlich der Entwicklung an den Aktienmärkten kann der OGAW direkt und/oder indirekt mittels OGA bis zu 30 % des Nettovermögens in Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die auf den internationalen Märkten gehandelt werden. Diese Titel, die in der Regel über ein Rating im Bereich des Investment Grade (d. h. die das niedrigste Emittentenausfallrisiko aufweisen) verfügen, deren Laufzeit aber unbegrenzt ist, werden in Abhängigkeit von ihrer erwarteten Rendite ausgewählt. Der OGAW wird mindestens 70 % und höchstens 110 % seines Nettovermögens in internationale Aktien anlegen, direkt und/oder indirekt über OGA und/oder durch die Verwendung von Finanzkontrakten. Der OGAW kann maximal in Höhe des Nettovermögens Positionen in Finanzkontrakten aufbauen, die auf geregelten, organisierten internationalen Märkten oder außerbörslich gehandelt werden. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus Werten des Referenzindex des OGAW zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Werte außerhalb des Indexes auswählen. Sie wird jedoch sicherstellen, dass der ausgewählte Referenzindex ein relevantes Vergleichselement des ESG-Ratings des OGAW ist..
Der OGAW versucht bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren, eine Performance zu erzielen, die über dem Referenzindex FTSE Gold Mines liegt (Nettodividenden reinvestiert). Dies soll durch die diskretionäre Auswahl von Werten erreicht werden, die vornehmlich aus dem Goldsektor stammen und mit der Suche, Förderung, Bearbeitung und/oder dem Vertrieb von Gold in Zusammenhang stehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass der Anlageverwalter Anlageentscheidungen mit dem Ziel trifft, das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und der Fonds umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Referenzindex: FTSE Gold Mines, mit Wiederanlage der Nettodividenden
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 44 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | FTSE Gold Mines Index (NR) |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Schweiz, Tschechien |
WKN | A0X9V3 |
ISIN | FR0010657890 |
Fondsgesellschaft
Name | E.d.Roth. AM (FR) |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (France) |
Fonds Manager | Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 380 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,44 % | 10,27 % | 21,68 % | 46,92 % | 28,33 % | 43,71 % | 74,19 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -16,73 % | -16,18 % | -97,82 % | -24,26 % |
Hoch | --- | --- | --- | 108,61 | 108,61 | 114,76 | 114,76 |
Tief | --- | --- | --- | 65,19 | 56,22 | 54,98 | 36,73 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,74 | 0,90 | 0,58 |
Volatilität | 29,33 | 29,07 | 30,09 | 29,82 | 31,03 | 33,85 | 33,01 |
Maximaler Verlust | -6,24 % | -11,24 % | -11,24 % | -19,09 % | -45,54 % | -51,01 % | -51,01 % |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
05.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2024 KB | Download |
29.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 2678 KB | Download |
29.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2389 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 629 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 356 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 354 KB | Download |
11.02.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 320 KB | Download |
31.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 134 KB | Download |
31.01.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 306 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,78 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.