WKN: A1H9QW / ISIN: FR0011034495 / E.d.Roth. AM (FR)
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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158,90 €0,03 % (0,05) Differenz zum 10.10.2024 |
159,12 € | 127,10 € | 159,12 % | 7,05 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Produkts zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie stellt jedoch sicher, dass der gewählte Referenzindex nach wie vor ein relevanter Vergleichsmaßstab für die ESG-Einstufung des Produkts ist. Dabei kann der Fondsverwalter ohne Einschränkung Investitionen in alle Arten von Anleihen dieses Sektors tätigen und gleichzeitig in vorrangige wie auch in nachrangige Wertpapiere mit fester oder unbestimmter Laufzeit jeder Klassifizierung (Additional Tier 1, Restricted Tier 1, Tier 1, Tier 2, Tier 3 von Versicherungen) investieren. Die ausgewählten Titel können bis zu einer Höhe von 100 % des Nettovermögens entweder über das Rating Investment Grade (mit einem Rating von Standard and Poor's von mindestens BBB- oder mit einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachteten Rating) verfügen oder der spekulativen High Yield-Kategorie (spekulative Titel mit einem langfristigen Rating von Standard and Poor's oder vergleichbar unterhalb von BBB- oder einem vergleichbaren internen Rating der Verwaltungsgesellschaft) angehören oder über kein Rating einer Ratingagentur verfügen.
Das Produkt strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofA Euro Financial und zu 20 % aus dem ICE BofA Contingent Capital (abgesichert in EUR) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, das überwiegend in Anleihepapieren investiert ist, die von internationalen Finanzinstituten aufgelegt wurden. Das Produkt wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an. Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.991 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 80 % ICE BofA Euro Financial + 20 % ICE BofA Contingent Capital |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1H9QW |
ISIN | FR0011034495 |
Fondsgesellschaft
Name | E.d.Roth. AM (FR) |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (France) |
Fonds Manager | Julien de SAUSSURE, Benjamine NICKLAUS, Miguel RAMINHOS |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 380 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,91 % | 2,64 % | 4,82 % | 14,08 % | 2,79 % | 8,97 % | 29,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,86 % | 1,20 % | 6,39 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 159,12 | 159,12 | 159,12 | 159,12 |
Tief | --- | --- | --- | 138,42 | 127,10 | 118,04 | 116,45 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,35 | 0,43 | 0,32 |
Volatilität | 1,63 | 1,64 | 2,10 | 2,50 | 5,58 | 7,05 | 5,51 |
Maximaler Verlust | -0,31 % | -0,56 % | -0,80 % | -1,08 % | -18,12 % | -21,60 % | -21,60 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7835 KB | Download |
12.09.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8997 KB | Download |
28.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5958 KB | Download |
28.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4120 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 17417 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13496 KB | Download |
29.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 29142 KB | Download |
31.08.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 551 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.