EdR SICAV Fin.Bonds A EUR

WKN: A1H9QW / ISIN: FR0011034495 / E.d.Roth. AM (FR)

Kurs vom 17.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
150,80 €0,19 %
(0,28) Differenz zum 16.04.2024
156,43 € 127,10 €156,43 % 7,07 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 17.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Strategie

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Demnach trifft der Anlageverwalter Anlageentscheidungen, um das Anlageziel zu erreichen und die Anlagepolitik des Produkts umzusetzen. Diese aktive Verwaltung umfasst es, Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Vermögenswerte, der regionalen Allokation, der sektoriellen Prognosen und der Gesamthöhe des Marktengagements zu treffen. Der Anlageverwalter unterliegt keinerlei Beschränkungen durch die Bestandteile des Referenzindex bei der Positionierung seines Portfolios, und das Produkt umfasst möglicherweise nicht alle Bestandteile oder auch gar keinen Bestandteil des Referenzindex. Die Abweichung hinsichtlich des Referenzindex kann vollständig oder erheblich sein, manchmal jedoch begrenzt. Der Verwalter investiert bis zu 100 % des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Das ESG-Anlageuniversum setzt sich aus den Titeln des Referenzindex des Produkts zusammen. Die Verwaltungsgesellschaft kann Titel außerhalb des Index auswählen. Sie stellt jedoch sicher, dass der gewählte Referenzindex nach wie vor ein relevanter Vergleichsmaßstab für die ESG-Einstufung des Produkts ist.

Ziel

Das Produkt strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Referenzindex, der sich zu 80 % aus dem ICE BofA Euro Financial und zu 20 % aus dem ICE BofA Contingent Capital (abgesichert in EUR) zusammensetzt, durch ein Portfolio an, das überwiegend in Anleihepapieren investiert ist, die von internationalen Finanzinstituten aufgelegt wurden. Das Produkt wendet basierend auf der Analyse nicht-finanzieller Kriterien, die bei der Auswahl der Wertpapiere im Portfolio berücksichtigt werden, eine spezielle ESG-Strategie an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.888 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 80 % ICE BofA Euro Financial + 20 % ICE BofA Contingent Capital
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1H9QW
ISIN FR0011034495

Fondsgesellschaft

Name E.d.Roth. AM (FR)
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (France)
Fonds Manager Miguel RAMINHOS, Julien de SAUSSURE
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 380

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,38 %2,13 %8,57 %11,26 %-1,96 %6,70 %24,15 %
Outperformance---------0,86 %1,20 %6,39 %-
Hoch---------152,17156,43156,43156,43
Tief---------134,46127,10118,04116,45
Beta0,000,000,000,230,140,200,11
Volatilität2,612,442,953,035,557,075,51
Maximaler Verlust-1,08 %-1,08 %-1,08 %-1,58 %-18,75 %-21,60 %-21,60 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8012 KB Download
16.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 9368 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 17417 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13496 KB Download
29.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 29142 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 4046 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 3220 KB Download
31.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 551 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.