EdR SICAV Fin.Bonds A EUR

WKN A1H9QW / Edmond de Rothschild

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So geht's
Kurs vom 12.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
147,62 €0,03 %
(0,05) Differenz zum 11.12.2019
147,62 € 128,09 €147,62 % 3,32 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 12.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %

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Strategie

Der Verwalter investiert bis zu 100% des Portfolios im eigenen Ermessen in Anleihen, die von französischen und/oder internationalen öffentlichen oder privaten Finanzinstituten begeben wurden. Der Verwalter kann ohne Einschränkung in jede Art von anleiheartigen Titeln investieren. Die ausgewählten Wertpapiere können bis zu einer Höhe von 100% des Nettovermögens entweder über die Bewertung Investment Grade verfügen (Rating von Standard and Poor's oberhalb von BBB- oder gleichwertig) oder einer spekulativen High-Yield-Kategorie (spekulative Titel mit höherem Emittentenausfallrisiko; Rating von Standard and Poor's unterhalb BBB- oder gleichwertig) angehören oder über kein Rating verfügen. Der OGAW darf bis zu 20% seines Nettovermögens in auf EUR, GBP, CHF, USD oder JPY lautende Wertpapiere von Finanzgesellschaften mit Sitz in Schwellenländern anlegen. Das Engagement in anderen Währungen als dem Euro ist nach der Absicherung zu vernachlässigen. Werden die im Portfolio gehaltenen Anleihen in Aktien umgewandelt, kann der OGAW diese bis zu einer Höhe von max. 10% seines Nettovermögens vorübergehend halten. Anschließend werden diese so bald wie möglich veräußert.

Ziel

Der Teilfonds strebt im empfohlenen Anlagezeitraum eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index ICE BofAML Euro Financial durch ein Portfolio an, für das ein Engagement in überwiegend durch internationale Finanzinstitute aufgelegten Anleihepapieren kennzeichnend ist.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.118 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2019
Benchmark ICE BofAML Euro Financial
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Luxemburg, Chile
WKN A1H9QW
ISIN FR0011034495

Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Fonds Manager Julien De Saussure, Benjamine Nicklaus
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 380

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 1,28 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,87 %1,19 %4,22 %10,88 %15,25 %19,66 %-
Outperformance---------3,50 %7,26 %6,73 %-
Hoch---------147,62147,62147,620,00
Tief---------132,76128,09116,450,00
Beta0,000,000,000,280,180,220,00
Volatilität1,431,712,162,672,783,320,00
Maximaler Verlust-0,19 %-0,50 %-1,11 %-1,46 %-7,46 %-8,67 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.09.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 2191 KB Download
12.09.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3329 KB Download
31.12.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 681 KB Download
29.06.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2014 KB Download
29.06.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2515 KB Download
31.08.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 551 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 02.01.2017 bis 29.12.2017
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,29 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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