EdR Fd.US Value B EUR
WKN: A140YQ / ISIN: LU1103303753 / E.d.Roth. AM (LU)
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| Kurs vom 09.07.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 142,84 €-3,15 % (-4,64) Differenz zum 08.07.2020 |
217,35 € | 112,64 € | 217,35 % | 25,29 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,25 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 09.07.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -3,15 % |
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Strategie
Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
Ziel
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 213 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020 Benchmark Russell 1000 Value Net Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Luxemburg, Chile WKN A140YQ ISIN LU1103303753 Fondsgesellschaft
Name E.d.Roth. AM (LU) Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) Fonds Manager Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 2,39 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -15,27 % -1,28 % -30,04 % -27,25 % -22,16 % -19,62 % 53,32 % Outperformance --- --- --- -11,09 % -21,93 % -35,89 % -74,62 % Hoch --- --- --- 206,31 217,35 217,35 217,35 Tief --- --- --- 112,64 112,64 112,64 78,43 Beta 0,00 0,00 0,00 1,53 1,05 0,88 0,22 Volatilität 45,60 44,41 57,39 42,41 27,39 25,29 21,49 Maximaler Verlust -15,27 % -18,10 % -45,40 % -45,40 % -48,18 % -48,18 % -48,18 % Ausschüttungen
am 02.08.2016 3,22 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2127 KB Download 13.09.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1922 KB Download 31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2735 KB Download 30.09.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 9460 KB Download 31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2430 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 11.05.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,71 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,49 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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