EdR Fd.US Value B EUR
WKN: A140YQ / ISIN: LU1103303753 / E.d.Roth. AM (LU)
| Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 297,44 €0,39 % (1,15) Differenz zum 17.04.2024 |
313,74 € | 203,74 € | 313,74 % | 26,06 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,39 % |
Strategie
Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
Ziel
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Währung Verschiedene Volumen 334 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Benchmark Russell 1000 Value Net Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A140YQ ISIN LU1103303753 Fondsgesellschaft
Name E.d.Roth. AM (LU) Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) Fonds Manager Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,25 % 6,18 % 9,55 % 13,36 % 43,16 % 49,06 % 109,37 % Outperformance --- --- --- -18,76 % -31,17 % -43,14 % -96,80 % Hoch --- --- --- 313,74 313,74 313,74 313,74 Tief --- --- --- 244,14 203,74 112,64 112,64 Beta 0,00 0,00 0,00 0,80 0,29 0,53 0,39 Volatilität 13,06 12,54 13,58 14,30 18,70 26,06 22,47 Maximaler Verlust -5,56 % -5,56 % -5,56 % -9,22 % -15,87 % -45,40 % -48,18 % Ausschüttungen
am 02.08.2016 3,22 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3203 KB Download 30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3896 KB Download 31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6472 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2788 KB Download 31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2726 KB Download 30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3117 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,67 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,21 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.