EdR Fd.US Value B EUR

WKN: A140YQ / ISIN: LU1103303753 / E.d.Roth. AM (LU)

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So geht's
Kurs vom 09.07.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
142,84 €-3,15 %
(-4,64) Differenz zum 08.07.2020
217,35 € 112,64 €217,35 % 25,29 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 4,25
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 09.07.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -3,15 %

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Strategie

Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.

Ziel

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 213 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Benchmark Russell 1000 Value Net
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Luxemburg, Chile
WKN A140YQ
ISIN LU1103303753

Fondsgesellschaft

Name E.d.Roth. AM (LU)
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fonds Manager Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,39 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-15,27 %-1,28 %-30,04 %-27,25 %-22,16 %-19,62 %53,32 %
Outperformance----------11,09 %-21,93 %-35,89 %-74,62 %
Hoch---------206,31217,35217,35217,35
Tief---------112,64112,64112,6478,43
Beta0,000,000,001,531,050,880,22
Volatilität45,6044,4157,3942,4127,3925,2921,49
Maximaler Verlust-15,27 %-18,10 %-45,40 %-45,40 %-48,18 %-48,18 %-48,18 %

Ausschüttungen

am 02.08.2016 3,22 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2127 KB Download
13.09.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1922 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2735 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 9460 KB Download
31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2430 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 11.05.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,71 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,49 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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* Mindestanlage

ebase

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10 €

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Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

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3,00 %

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500 €

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3,00 %

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