WKN A140YQ / Edmond de Rothschild
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Kurs vom 12.12.2019 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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202,24 €1,48 % (2,94) Differenz zum 11.12.2019 |
217,35 € | 165,30 € | 217,35 % | 18,64 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 4,25 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 12.12.2019 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,48 % |
Der Teilfonds wählt aktiv unterbewertete Aktien und Turnaround-Titel aus, die über solide Bilanzen verfügen, und deren Aussichten sich verbessern. Er ist in US-Unternehmen mit hoherMarktkapitalisierung investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 415 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2019 |
Benchmark | S&P 500 (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Luxemburg, Chile |
WKN | A140YQ |
ISIN | LU1103303753 |
Fondsgesellschaft
Name | Edmond de Rothschild |
Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Fonds Manager | Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 380 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,25 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,61 % | 3,40 % | 8,69 % | 9,98 % | 0,33 % | 30,43 % | 144,84 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,76 % | -24,77 % | -28,72 % | -62,69 % |
Hoch | --- | --- | --- | 202,24 | 217,35 | 217,35 | 217,35 |
Tief | --- | --- | --- | 165,30 | 165,30 | 124,27 | 78,43 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,22 | 1,22 | 0,90 |
Volatilität | 13,67 | 17,05 | 18,22 | 17,09 | 15,47 | 18,64 | 17,82 |
Maximaler Verlust | -2,87 % | -8,50 % | -12,22 % | -12,86 % | -23,95 % | -37,02 % | -37,02 % |
Ausschüttungen
am 02.08.2016 | 3,22 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
13.09.2019 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1922 KB | Download |
31.03.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2735 KB | Download |
30.09.2018 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1916 KB | Download |
30.09.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9460 KB | Download |
31.03.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2430 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Nein |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2019
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2018 bis 31.12.2018 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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