WKN: A12BDG / ISIN: LU1082942308 / E.d.Roth. AM (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 04.11.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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242,93 €0,94 % (2,27) Differenz zum 03.11.2021 |
243,80 € | 127,61 € | 243,80 % | 16,62 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 04.11.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,94 % |
Der Teilfonds verwendet eine aktive Management-Strategie zur Titelauswahl, wobei er Titel auswählt, die an internationalen Aktienmärkten notiert sind, insbesondere Titel aus dem Luxusgütersektor oder mit einem starken internationalen Markenimage, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung oder des geografischen Gebiets. Zwei Drittel bis 110% des Nettovermögens des Teilfonds werden in diesen Aktien angelegt und/oder darin engagiert. Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in OTC-Derivate und Termin-Finanzkontrakte investieren. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in OGAW, ungeachtet ihrer Klassifizierung. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Aktien mit eingebetteten Derivaten anlegen. Die Strategie für die Verwendung von eingebetteten Derivaten entspricht der für Finanzkontrakte beschriebenen Strategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance des MSCI AC World Index durch ein Engagement auf den internationalen Aktienmärkten und durch die sorgfältige Auswahl von Aktien insbesondere im Luxusgütersektor oder Aktien mit einem starken internationalen Markenimage zu übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 33 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | MSCI AC World (NR) (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A12BDG |
ISIN | LU1082942308 |
Fondsgesellschaft
Name | E.d.Roth. AM (LU) |
Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (Europe) |
Fonds Manager | Adeline Salat-Baroux,Isabelle CARPENTIER |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,63 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 7,81 % | 0,70 % | 8,75 % | 43,88 % | 31,21 % | 66,84 % | 123,69 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -19,07 % | -17,92 % | -27,31 % | -46,18 % |
Hoch | --- | --- | --- | 243,80 | 243,80 | 243,80 | 243,80 |
Tief | --- | --- | --- | 168,84 | 127,61 | 127,61 | 102,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,72 | 0,55 | 0,20 |
Volatilität | 12,32 | 14,32 | 13,15 | 14,32 | 19,92 | 16,62 | 15,80 |
Maximaler Verlust | -1,31 % | -8,07 % | -8,07 % | -8,07 % | -39,30 % | -39,30 % | -39,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.08.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2850 KB | Download |
31.03.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1653 KB | Download |
31.03.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2712 KB | Download |
01.01.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1513 KB | Download |
30.09.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2256 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2127 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2020 bis 31.03.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,41 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.