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WKN: A12BDG / ISIN: LU1082942308 / E.d.Roth. AM (LU)

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Kurs vom 04.11.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
242,93 €0,94 %
(2,27) Differenz zum 03.11.2021
243,80 € 127,61 €243,80 % 16,62 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 04.11.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,94 %
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Strategie

Der Teilfonds verwendet eine aktive Management-Strategie zur Titelauswahl, wobei er Titel auswählt, die an internationalen Aktienmärkten notiert sind, insbesondere Titel aus dem Luxusgütersektor oder mit einem starken internationalen Markenimage, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung oder des geografischen Gebiets. Zwei Drittel bis 110% des Nettovermögens des Teilfonds werden in diesen Aktien angelegt und/oder darin engagiert. Der Teilfonds darf bis zu 100% seines Nettoinventarwerts in OTC-Derivate und Termin-Finanzkontrakte investieren. Der Teilfonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in OGAW, ungeachtet ihrer Klassifizierung. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Aktien mit eingebetteten Derivaten anlegen. Die Strategie für die Verwendung von eingebetteten Derivaten entspricht der für Finanzkontrakte beschriebenen Strategie

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance des MSCI AC World Index durch ein Engagement auf den internationalen Aktienmärkten und durch die sorgfältige Auswahl von Aktien insbesondere im Luxusgütersektor oder Aktien mit einem starken internationalen Markenimage zu übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 33 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2021
Benchmark MSCI AC World (NR) (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A12BDG
ISIN LU1082942308

Fondsgesellschaft

Name E.d.Roth. AM (LU)
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Fonds Manager Adeline Salat-Baroux,Isabelle CARPENTIER

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 2,63 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,81 %0,70 %8,75 %43,88 %31,21 %66,84 %123,69 %
Outperformance----------19,07 %-17,92 %-27,31 %-46,18 %
Hoch---------243,80243,80243,80243,80
Tief---------168,84127,61127,61102,13
Beta0,000,000,001,130,720,550,20
Volatilität12,3214,3213,1514,3219,9216,6215,80
Maximaler Verlust-1,31 %-8,07 %-8,07 %-8,07 %-39,30 %-39,30 %-39,30 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.08.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2850 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1653 KB Download
31.03.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2712 KB Download
01.01.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 1513 KB Download
30.09.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2256 KB Download
30.09.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2127 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2020 bis 31.03.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,41 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.