EdR Fd.Eq.Opp.A EUR

WKN: A14URT / ISIN: LU1160358633 / E.d.Roth. AM (LU)

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
239,71 €0,13 %
(0,30) Differenz zum 17.04.2024
250,14 € 198,65 €250,14 % 20,38 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,13 %
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Ziel

Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens durch die Auswahl von Aktien, die primär an internationalen Aktienmärkten notiert sind, und in der Outperformance des MSCI World Index über den empfohlenen Anlagezeitraum.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 24 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI World (NR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A14URT
ISIN LU1160358633

Fondsgesellschaft

Name E.d.Roth. AM (LU)
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Fonds Manager Aymeric GASTALDI, Christophe FOLIOT

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,67 %4,60 %11,67 %13,24 %17,48 %11,50 %44,15 %
Outperformance----------14,52 %-19,31 %-27,55 %-34,46 %
Hoch---------250,14250,14250,14250,14
Tief---------203,74198,65120,10120,10
Beta0,000,000,000,710,290,490,36
Volatilität9,628,889,509,6713,4820,3818,59
Maximaler Verlust-4,29 %-4,29 %-4,50 %-8,08 %-12,38 %-44,47 %-46,65 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3203 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3896 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6472 KB Download
01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2788 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2726 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3117 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.