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Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 06.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 247,00 0,80 % (1,95) Differenz zum 05.06.2025 |
265,11 | 198,65 | 265,11 % | 14,84 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 |
Kursdaten
| Zeit | 06.06.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,80 % |
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Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 16 Mio EUR Ausschüttungsart Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025 Benchmark MSCI World (NR) (EUR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien WKN ISIN Fondsgesellschaft
Name Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe) Fonds Manager Aymeric GASTALDI, Christophe FOLIOT Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,32 % -2,30 % -4,90 % 0,16 % 12,45 % 45,29 % 22,97 % Outperformance --- --- --- -14,52 % -19,31 % -27,55 % -34,46 % Hoch --- --- --- 265,11 265,11 265,11 265,11 Tief --- --- --- 220,79 198,65 147,42 120,10 Beta 0,00 0,00 0,00 0,57 0,77 0,77 1,01 Volatilität 17,79 23,23 17,86 15,26 13,71 14,84 18,64 Maximaler Verlust -4,09 % -13,16 % -16,72 % -16,72 % -16,72 % -16,72 % -46,65 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.10.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3233 KB Download 30.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4844 KB Download 31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 17699 KB Download 31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 10774 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2788 KB Download 30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3117 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,71 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.