Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging A USD
WKN: A2ABXC / ISIN: LU1103293939 / E.d.Roth. AM (LU)
| Kurs vom 28.10.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 161,62 USD-0,54 % (-0,88) Differenz zum 27.10.2025 |
162,50 USD | 99,43 USD | 197,59 % | 17,00 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 28.10.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,54 % |
Strategie
Der Anlageverwalter nimmt systematisch Faktoren im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in seine Finanzanalyse auf, um die Unternehmen mit dem höchsten Rating auszuwählen. Mindestens 75 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Der Auswahlprozess umfasst ein Positiv-Screening, bei dem ein Best-in-Universe-Ansatz für die Titelauswahl verfolgt wird, und ein Negativ-Screening, bei dem der Anlageverwalter eine formale Ausschlusspolitik festgelegt hat, die den Ausschluss kontroverser Unternehmen mit Bezug zu Waffen, Kohle und Tabak vorsieht.
Ziel
Das Anlageziel des Produkts ist die Steigerung des Nettoinventarwerts durch eine Investition, über einen empfohlenen Investitionszeitraum von über fünf Jahren, in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern registriert sind.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Aktien Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 63 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2025 Benchmark MSCI Emerging Markets (NR) (EUR) Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A2ABXC ISIN LU1103293939 Fondsgesellschaft
Name E.d.Roth. AM (LU) Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) Fonds Manager Patricia URBANO, Xiadong BAO Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,90 % 13,23 % 24,53 % 24,03 % 62,55 % 7,79 % - Outperformance --- --- --- -1,08 % -13,32 % -23,82 % - Hoch --- --- --- 162,50 162,50 197,59 0,00 Tief --- --- --- 115,32 99,43 99,43 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,23 0,72 0,64 0,78 Volatilität 16,08 13,33 12,53 16,70 15,93 17,00 0,00 Maximaler Verlust -3,56 % -3,56 % -3,56 % -13,04 % -18,68 % -49,68 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
21.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4643 KB Download 21.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 3378 KB Download 31.03.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5906 KB Download 31.03.2025 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15492 KB Download 30.09.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 4912 KB Download 30.09.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 4844 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2024 bis 30.06.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,91 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,26 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.