EdR Fd.Strategic Emerging A EUR

WKN: A2ABXB / ISIN: LU1103293855 / E.d.Roth. AM (LU)

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
164,70 €-1,24 %
(-2,07) Differenz zum 12.04.2024
229,10 € 144,87 €251,75 % 18,04 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,24 %
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Strategie

Die Wahl der Strategie ist ganz und gar diskretionär und von den Erwartungen des Anlageverwalters abhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds beinhaltet aktive Anlagen oder Engagements in den Aktienmärkten von Schwellenländern mithilfe eines Titelauswahl-Ansatzes. Dieser besteht darin, auf diskretionärer Basis die Unternehmen auszuwählen, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Diese Auswahl basiert auf den Fundamentaldaten der Unternehmen, insbesondere der Qualität ihrer Finanzstruktur, ihrer Wettbewerbspositionierung auf dem Markt, ihren Zukunftsaussichten und der Qualität ihrer Management-Teams. Das Anlagespektrum des Teilfonds umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren. Anlagen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (weniger als 100 Millionen USD) werden auf 20 % seines Nettovermögens beschränkt.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren besteht darin, den Nettoinventarwert durch Anlagen in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika) registriert sind, zu steigern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 50 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets (NR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A2ABXB
ISIN LU1103293855

Fondsgesellschaft

Name E.d.Roth. AM (LU)
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fonds Manager Patricia URBANO, Xiadong BAO, K. NET

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,22 %8,46 %9,14 %3,46 %-25,52 %-3,76 %30,43 %
Outperformance----------8,39 %8,88 %3,50 %7,06 %
Hoch---------168,49229,10251,75251,75
Tief---------144,87144,87131,44122,30
Beta0,000,000,000,660,190,340,26
Volatilität14,4012,4511,9912,3815,8018,0416,84
Maximaler Verlust-2,25 %-2,79 %-5,20 %-12,34 %-36,77 %-42,45 %-42,45 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3203 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3896 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 11411 KB Download
01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2788 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2726 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3117 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,22 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.