WKN: A2ABXB / ISIN: LU1103293855 / E.d.Roth. AM (LU)
Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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160,90 €-0,24 % (-0,39) Differenz zum 16.04.2024 |
229,10 € | 144,87 € | 251,75 % | 18,06 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,24 % |
Die Wahl der Strategie ist ganz und gar diskretionär und von den Erwartungen des Anlageverwalters abhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds beinhaltet aktive Anlagen oder Engagements in den Aktienmärkten von Schwellenländern mithilfe eines Titelauswahl-Ansatzes. Dieser besteht darin, auf diskretionärer Basis die Unternehmen auszuwählen, die mittel-/langfristige Gewinnaussichten sowie ein Wachstumspotenzial bieten. Diese Auswahl basiert auf den Fundamentaldaten der Unternehmen, insbesondere der Qualität ihrer Finanzstruktur, ihrer Wettbewerbspositionierung auf dem Markt, ihren Zukunftsaussichten und der Qualität ihrer Management-Teams. Das Anlagespektrum des Teilfonds umfasst Aktien aller Marktkapitalisierungen und aus allen Wirtschaftssektoren. Anlagen in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (weniger als 100 Millionen USD) werden auf 20 % seines Nettovermögens beschränkt.
Das Anlageziel des Teilfonds über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mehr als 5 Jahren besteht darin, den Nettoinventarwert durch Anlagen in Unternehmen, die vorwiegend in Schwellenländern (Asien, Lateinamerika, Karibik, Osteuropa, Naher Osten, Afrika) registriert sind, zu steigern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 49 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets (NR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2ABXB |
ISIN | LU1103293855 |
Fondsgesellschaft
Name | E.d.Roth. AM (LU) |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Fonds Manager | Patricia URBANO, Xiadong BAO, K. NET |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,36 % | 8,99 % | 6,22 % | 1,07 % | -27,16 % | -6,76 % | 26,30 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,39 % | 8,88 % | 3,50 % | 7,06 % |
Hoch | --- | --- | --- | 168,49 | 229,10 | 251,75 | 251,75 |
Tief | --- | --- | --- | 144,87 | 144,87 | 131,44 | 122,30 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,20 | 0,35 | 0,26 |
Volatilität | 14,75 | 13,04 | 12,17 | 12,50 | 15,84 | 18,06 | 16,85 |
Maximaler Verlust | -4,50 % | -4,50 % | -5,20 % | -12,34 % | -36,77 % | -42,45 % | -42,45 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3203 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3896 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 11411 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2788 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2726 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3117 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,22 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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