WKN: A2ABVG / ISIN: LU1103207525 / E.d.Roth. AM (LU)
Kurs vom 17.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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541,34 €0,12 % (0,65) Differenz zum 16.04.2024 |
611,20 € | 469,53 € | 621,74 % | 6,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 17.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Der Teilfonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Wandel- oder Umtauschanleihen und Partizipationsscheine oder sonstige gleichgestellte festverzinsliche Wertpapiere, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in Europa oder überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können.
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, die Performance seines Benchmarkindex durch die Verwaltung eines Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren zu übertreffen, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in europäischen Ländern oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 54 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | UBS Tomson Reuters Europ Focus Hedged CBI |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2ABVG |
ISIN | LU1103207525 |
Fondsgesellschaft
Name | E.d.Roth. AM (LU) |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Fonds Manager | JARRIN Cristina, BAILLY Thibaut |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,21 % | 3,23 % | 6,90 % | 4,12 % | -11,07 % | -2,72 % | -5,64 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,90 % | -9,63 % | -11,55 % | -14,52 % |
Hoch | --- | --- | --- | 546,77 | 611,20 | 621,74 | 621,74 |
Tief | --- | --- | --- | 502,31 | 469,53 | 469,53 | 469,53 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,18 | 0,19 | 0,11 |
Volatilität | 3,54 | 4,48 | 4,43 | 4,46 | 6,97 | 6,79 | 6,07 |
Maximaler Verlust | -1,11 % | -1,11 % | -1,53 % | -3,94 % | -23,18 % | -24,48 % | -24,48 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3203 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3896 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6472 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2788 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2726 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3117 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,72 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,33 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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