EdR Fd.Emerging Credit I USD

WKN A12DXR / Edmond de Rothschild

Kurs vom 12.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
173,60 USD0,19 %
(0,33) Differenz zum 11.12.2019
173,60 USD 141,89 USD173,60 % 4,38 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,98
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 USD

Kursdaten

Zeit 12.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %

Diesen Fonds durch depot.de für 0% Ausgabeaufschlag statt regulären 0,00 % kaufen

Strategie

Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen wie fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen mit anpassbarem Zinssatz, Floater, Anleihen mit Mindest- oder Höchstkupon, Indexanleihen oder Nullkuponanleihen, Wandelanleihen oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel investiert, die an einem geregelten Markt oder einem anderen geregelten Markt notiert sind und von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Emittenten mit Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in auf EUR oder USD lautende Wertpapiere und liquide Vermögenswerte investiert. Ein Höchstbetrag von 20 % der übrigen Vermögenswerte des Teilfonds kann in auf EUR oder USD lautende Wertpapiere und liquide Vermögenswerte investiert werden.

Ziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den JP Morgan CEMBI Broad Index zu übertreffen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 630 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2019
Benchmark JP Morgan CEMBI Broad Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Luxemburg
WKN A12DXR
ISIN LU1080015933

Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fonds Manager S. Mayor, L. Turk, M. Lacraz
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 380

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,19 %3,00 %3,44 %12,28 %22,03 %56,92 %-
Outperformance---------5,12 %4,07 %48,98 %-
Hoch---------173,60173,60173,600,00
Tief---------154,62141,89106,670,00
Beta0,000,000,000,320,160,290,00
Volatilität1,341,423,483,013,004,380,00
Maximaler Verlust-0,11 %-0,21 %-4,33 %-4,33 %-6,49 %-8,50 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.09.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3325 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2735 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 9460 KB Download
31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2430 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Nein
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,74 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

Depot eröffnen
comdirect

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

Depot eröffnen
FFB

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

Depot eröffnen
dab

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

Einmaleinlage ab

500000 €

Sparplan ab

---

Depot eröffnen

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.