WKN: A12DXR / ISIN: LU1080015933 / E.d.Roth. AM (LU)
Kurs vom 26.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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183,27 USD0,15 % (0,27) Differenz zum 25.01.2021 |
183,80 USD | 139,21 USD | 183,80 % | 6,19 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 USD |
Zeit | 26.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen wie fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen mit anpassbarem Zinssatz, Floater, Anleihen mit Mindest- oder Höchstkupon, Indexanleihen oder Nullkuponanleihen, Wandelanleihen oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel investiert, die an einem geregelten Markt oder einem anderen geregelten Markt notiert sind und von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Emittenten mit Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in auf EUR oder USD lautende Wertpapiere und liquide Vermögenswerte investiert. Ein Höchstbetrag von 20 % der übrigen Vermögenswerte des Teilfonds kann in auf EUR oder USD lautende Wertpapiere und liquide Vermögenswerte investiert werden.
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den JP Morgan CEMBI Broad Index zu übertreffen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 864 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2021 |
Benchmark | JP Morgan CEMBI Broad Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A12DXR |
ISIN | LU1080015933 |
Fondsgesellschaft
Name | E.d.Roth. AM (LU) |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Fonds Manager | Stéphane MAYOR, Lisa TURK |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,71 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,15 % | 6,83 % | 8,03 % | 2,60 % | 13,25 % | 62,98 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,08 % | 3,03 % | 19,00 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 183,80 | 183,80 | 183,80 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 139,21 | 139,21 | 111,22 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,50 | 0,48 | 0,00 |
Volatilität | 1,73 | 2,91 | 3,06 | 12,12 | 7,51 | 6,19 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,70 % | -0,75 % | -2,35 % | -22,83 % | -22,83 % | -22,83 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1513 KB | Download |
01.10.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2916 KB | Download |
31.03.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2583 KB | Download |
30.09.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2127 KB | Download |
30.09.2018 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9460 KB | Download |
31.03.2016 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2430 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Nein |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.12.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2019 bis 31.03.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,71 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
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