EdR Fd.Emerging Credit I USD
WKN: A12DXR / ISIN: LU1080015933 / E.d.Roth. AM (LU)
| Kurs vom 02.07.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 165,21 USD0,10 % (0,16) Differenz zum 01.07.2020 |
180,40 USD | 139,21 USD | 180,40 % | 6,42 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,91 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 USD |
Kursdaten
| Zeit | 02.07.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,10 % |
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Strategie
Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen wie fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen mit anpassbarem Zinssatz, Floater, Anleihen mit Mindest- oder Höchstkupon, Indexanleihen oder Nullkuponanleihen, Wandelanleihen oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel investiert, die an einem geregelten Markt oder einem anderen geregelten Markt notiert sind und von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Emittenten mit Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in auf EUR oder USD lautende Wertpapiere und liquide Vermögenswerte investiert. Ein Höchstbetrag von 20 % der übrigen Vermögenswerte des Teilfonds kann in auf EUR oder USD lautende Wertpapiere und liquide Vermögenswerte investiert werden.
Ziel
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den JP Morgan CEMBI Broad Index zu übertreffen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 622 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020 Benchmark JP Morgan CEMBI Broad Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Luxemburg WKN A12DXR ISIN LU1080015933 Fondsgesellschaft
Name E.d.Roth. AM (LU) Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) Fonds Manager Stéphane MAYOR, Lisa TURK Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,71 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,78 % 16,68 % -6,62 % -3,79 % 8,24 % 37,94 % - Outperformance --- --- --- -1,08 % 3,03 % 19,00 % - Hoch --- --- --- 180,40 180,40 180,40 0,00 Tief --- --- --- 139,21 139,21 111,22 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,86 0,51 0,51 0,00 Volatilität 8,38 11,66 16,72 12,06 7,40 6,42 0,00 Maximaler Verlust -0,89 % -2,51 % -22,83 % -22,83 % -22,83 % -22,83 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2127 KB Download 13.09.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3325 KB Download 31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2735 KB Download 30.09.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 9460 KB Download 31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2430 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Nein Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 11.05.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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