EdR Fd.Emerging Credit I USD
WKN: A12DXR / ISIN: LU1080015933 / E.d.Roth. AM (LU)
| Kurs vom 18.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 183,37 USD-0,04 % (-0,07) Differenz zum 17.04.2024 |
191,52 USD | 141,75 USD | 191,52 % | 6,90 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 500.000,00 USD |
| Zeit | 18.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Strategie
Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder solche, die von "Schwellenländern" begeben wurden, werden innerhalb des Portfolios ein ESG-Rating aufweisen. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.
Ziel
Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 349 Mio USD Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Benchmark JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index, hedged in EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A12DXR ISIN LU1080015933 Fondsgesellschaft
Name E.d.Roth. AM (LU) Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) Fonds Manager Stéphane MAYOR, Lisa TURK Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,08 % 3,23 % 10,40 % 14,21 % 0,59 % 11,30 % - Outperformance --- --- --- -1,08 % 3,03 % 19,00 % - Hoch --- --- --- 185,19 191,52 191,52 0,00 Tief --- --- --- 158,50 141,75 139,21 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,36 0,31 0,46 0,41 Volatilität 2,38 1,97 2,50 2,70 5,24 6,90 0,00 Maximaler Verlust -1,01 % -1,01 % -1,01 % -2,21 % -25,99 % -25,99 % - Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3203 KB Download 30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2534 KB Download 01.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4391 KB Download 31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6472 KB Download 30.09.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 2219 KB Download 31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2726 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Nein Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,68 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.