EdR Fd.Emerging Credit B EUR H

WKN: A12DXQ / ISIN: LU1080015859 / E.d.Roth. AM (LU)

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
70,83 €-0,24 %
(-0,17) Differenz zum 10.04.2024
80,42 € 57,79 €80,42 % 6,98 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,24 %
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Strategie

Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die Wertpapiere des Portfolios auszuwählen. Mindestens 90 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem Investment-Grade-Rating und 75 % der Schuldtitel und Geldmarktinstrumente mit einem High-Yield-Rating oder solche, die von "Schwellenländern" begeben wurden, werden innerhalb des Portfolios ein ESG-Rating aufweisen. Des Weiteren umfasst das Titelauswahlverfahren auch einen Negativfilter, um Unternehmen auszuschließen, die gemäß der Definition in den internationalen Übereinkommen in diesem Bereich an der Produktion von umstrittenen Waffen beteiligt sind, sowie gemäß der Ausschlussrichtlinie der Edmond de Rothschild Group, die auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, Unternehmen, die im Bereich Kraftwerkskohle oder Tabak tätig sind.

Ziel

Das Ziel des Produkts besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt das Produkt eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 325 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index, hedged in EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A12DXQ
ISIN LU1080015859

Fondsgesellschaft

Name E.d.Roth. AM (LU)
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fonds Manager Stéphane MAYOR, Lisa TURK

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,28 %3,33 %9,02 %10,47 %-6,83 %-3,02 %-
Outperformance----------2,28 %-8,18 %5,55 %-
Hoch---------71,1980,4280,420,00
Tief---------63,3157,7957,790,00
Beta0,000,000,000,410,140,240,13
Volatilität1,961,822,413,065,366,980,00
Maximaler Verlust-0,51 %-0,51 %-0,80 %-4,29 %-28,15 %-28,15 %-

Ausschüttungen

am 03.08.2015 3,67 €
am 02.08.2016 4,05 €
am 02.08.2017 4,84 €
am 02.08.2018 6,22 €
am 02.08.2019 5,26 €
am 04.08.2020 4,27 €
am 04.08.2021 4,05 €
am 09.08.2022 4,10 €
am 10.08.2023 4,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3203 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2534 KB Download
01.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4391 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6472 KB Download
30.09.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 2219 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2726 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,01 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,32 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.