EdR Fd.Emerging Credit B EUR H

WKN A12DXQ / Edmond de Rothschild

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So geht's
Kurs vom 10.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
92,78 €0,06 %
(0,06) Differenz zum 09.12.2019
93,97 € 84,26 €93,97 % 4,44 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,98
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 10.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %

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Strategie

Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen wie fest oder variabel verzinsliche Anleihen, Anleihen mit anpassbarem Zinssatz, Floater, Anleihen mit Mindest- oder Höchstkupon, Indexanleihen oder Nullkuponanleihen, Wandelanleihen oder Umtauschanleihen oder Anleihen mit Optionen sowie in andere Schuldtitel investiert, die an einem geregelten Markt oder einem anderen geregelten Markt notiert sind und von nationalen oder lokalen Regierungen in Schwellenmärkten und/oder von anderen Emittenten mit Sitz in einem Schwellenland begeben werden. Mindestens 90 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in auf EUR oder USD lautende Wertpapiere und liquide Vermögenswerte investiert. Ein Höchstbetrag von 20 % der übrigen Vermögenswerte des Teilfonds kann in auf EUR oder USD lautende Wertpapiere und liquide Vermögenswerte investiert werden.

Ziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen. Insbesondere strebt der Teilfonds an, den JP Morgan CEMBI Broad Index zu übertreffen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über Anlagen in geregelten Kapital- und Geldmärkten ein langfristiges optimales Wachstum des investierten Kapitals zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 563 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2019
Benchmark JP Morgan CEMBI Broad Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Luxemburg
WKN A12DXQ
ISIN LU1080015859

Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fonds Manager S. Mayor, L. Turk, M. Lacraz
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 380

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 1,38 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,57 %2,14 %1,52 %7,81 %9,83 %34,41 %-
Outperformance----------1,90 %-2,89 %14,10 %-
Hoch---------93,9793,9793,970,00
Tief---------85,9884,2665,330,00
Beta0,000,000,000,320,220,340,00
Volatilität1,311,393,543,023,044,440,00
Maximaler Verlust-0,14 %-0,25 %-4,70 %-4,70 %-8,71 %-9,27 %-

Ausschüttungen

am 03.08.2015 3,67 €
am 02.08.2016 4,05 €
am 02.08.2017 4,84 €
am 02.08.2018 6,22 €
am 02.08.2019 5,26 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.09.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3325 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2735 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 9460 KB Download
31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2430 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,38 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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