EdR Fd.Emerging Bonds A EUR H

WKN: A2ABQS / ISIN: LU1160351208 / E.d.Roth. AM (LU)

Kurs vom 17.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
90,73 €0,33 %
(0,30) Differenz zum 16.04.2024
103,37 € 63,61 €131,50 % 13,37 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 17.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,33 %
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Strategie

Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der Anleihemärkte und Währungen in den Schwellenländern widerspiegelt. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Dieses Ziel soll durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten in Schwellenländern erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 13 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark JP Morgan EMBI Global
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A2ABQS
ISIN LU1160351208

Fondsgesellschaft

Name E.d.Roth. AM (LU)
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fonds Manager Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,28 %2,21 %15,82 %19,07 %-8,01 %-30,22 %-23,14 %
Outperformance---------0,95 %-31,03 %-46,90 %-10,69 %
Hoch---------92,40103,37131,50165,17
Tief---------74,9963,6163,6163,61
Beta0,000,000,000,340,280,230,11
Volatilität5,875,267,577,9912,7513,3712,59
Maximaler Verlust-2,13 %-2,13 %-2,13 %-6,99 %-38,46 %-51,63 %-61,49 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3203 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3896 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6472 KB Download
01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2788 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2726 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3117 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,76 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.