EdR Fd.Emerging Bonds A EUR H
WKN: A2ABQS / ISIN: LU1160351208 / E.d.Roth. AM (LU)
| Kurs vom 16.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 90,43 €-0,64 % (-0,58) Differenz zum 15.04.2024 |
103,37 € | 63,61 € | 131,50 % | 13,37 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 16.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,64 % |
Strategie
Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der Anleihemärkte und Währungen in den Schwellenländern widerspiegelt. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen.
Ziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Dieses Ziel soll durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten in Schwellenländern erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 13 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Benchmark JP Morgan EMBI Global Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A2ABQS ISIN LU1160351208 Fondsgesellschaft
Name E.d.Roth. AM (LU) Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) Fonds Manager Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -0,06 % 1,38 % 15,24 % 18,67 % -7,51 % -30,18 % -23,33 % Outperformance --- --- --- 0,95 % -31,03 % -46,90 % -10,69 % Hoch --- --- --- 92,40 103,37 131,50 165,17 Tief --- --- --- 74,99 63,61 63,61 63,61 Beta 0,00 0,00 0,00 0,35 0,28 0,24 0,12 Volatilität 5,89 5,26 7,57 8,00 12,75 13,37 12,59 Maximaler Verlust -2,13 % -2,13 % -2,13 % -6,99 % -38,46 % -51,63 % -61,49 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 3203 KB Download 30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3896 KB Download 31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6472 KB Download 01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2788 KB Download 31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2726 KB Download 30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3117 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,42 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,76 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.