Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds B EUR H

WKN: A2ABU9 / ISIN: LU1160350812 / E.d.Roth. AM (LU)

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Kurs vom 30.09.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
60,86 €0,23 %
(0,14) Differenz zum 27.09.2024
66,33 € 41,39 €75,83 % 13,01 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 30.09.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,23 %
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Strategie

Die Anlagestrategie des Produkts umfasst den Aufbau eines Portfolios, das die Einschätzungen des Anlageverwalters der Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern widerspiegelt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (d. h. mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Das Produkt kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist integraler Bestandteil der Strategie des Produkts. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Produkts können dem Währungsrisiko ausgesetzt sein.

Ziel

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 12 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A2ABU9
ISIN LU1160350812

Fondsgesellschaft

Name E.d.Roth. AM (LU)
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fonds Manager Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,18 %2,66 %1,89 %18,69 %-7,74 %-12,46 %-28,84 %
Outperformance---------0,96 %-31,01 %-46,88 %-
Hoch---------61,3166,3375,83107,49
Tief---------50,3641,3941,3941,39
Beta0,000,000,000,150,520,450,29
Volatilität5,765,004,946,6012,6013,0113,64
Maximaler Verlust-1,66 %-1,66 %-2,32 %-2,32 %-37,60 %-45,41 %-61,49 %

Ausschüttungen

am 21.12.2015 9,79 €
am 28.01.2016 1,98 €
am 02.08.2016 0,99 €
am 02.08.2017 4,88 €
am 02.08.2018 1,13 €
am 02.08.2019 0,79 €
am 04.08.2020 1,82 €
am 04.08.2021 0,08 €
am 09.08.2022 1,97 €
am 09.08.2023 2,46 €
am 02.08.2024 1,39 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3208 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6564 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3896 KB Download
01.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2788 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2726 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 3117 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,54 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.