WKN: A2ABU9 / ISIN: LU1160350812 / E.d.Roth. AM (LU)
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 30.09.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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60,86 €0,23 % (0,14) Differenz zum 27.09.2024 |
66,33 € | 41,39 € | 75,83 % | 13,01 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 30.09.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,23 % |
Die Anlagestrategie des Produkts umfasst den Aufbau eines Portfolios, das die Einschätzungen des Anlageverwalters der Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern widerspiegelt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (d. h. mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Das Produkt kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist integraler Bestandteil der Strategie des Produkts. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Produkts können dem Währungsrisiko ausgesetzt sein.
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 12 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A2ABU9 |
ISIN | LU1160350812 |
Fondsgesellschaft
Name | E.d.Roth. AM (LU) |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Fonds Manager | Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,18 % | 2,66 % | 1,89 % | 18,69 % | -7,74 % | -12,46 % | -28,84 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,96 % | -31,01 % | -46,88 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 61,31 | 66,33 | 75,83 | 107,49 |
Tief | --- | --- | --- | 50,36 | 41,39 | 41,39 | 41,39 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,52 | 0,45 | 0,29 |
Volatilität | 5,76 | 5,00 | 4,94 | 6,60 | 12,60 | 13,01 | 13,64 |
Maximaler Verlust | -1,66 % | -1,66 % | -2,32 % | -2,32 % | -37,60 % | -45,41 % | -61,49 % |
Ausschüttungen
am 21.12.2015 | 9,79 € |
am 28.01.2016 | 1,98 € |
am 02.08.2016 | 0,99 € |
am 02.08.2017 | 4,88 € |
am 02.08.2018 | 1,13 € |
am 02.08.2019 | 0,79 € |
am 04.08.2020 | 1,82 € |
am 04.08.2021 | 0,08 € |
am 09.08.2022 | 1,97 € |
am 09.08.2023 | 2,46 € |
am 02.08.2024 | 1,39 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.06.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3208 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6564 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3896 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2788 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2726 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3117 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,20 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,54 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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