WKN: A2ABU9 / ISIN: LU1160350812 / E.d.Roth. AM (LU)
Kurs vom 22.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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60,45 €-0,15 % (-0,09) Differenz zum 19.04.2024 |
68,79 € | 42,34 € | 87,50 % | 13,43 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 22.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der Anleihemärkte und Währungen in den Schwellenländern widerspiegelt. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Dieses Ziel soll durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten in Schwellenländern erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 13 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | JP Morgan EMBI Global |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2ABU9 |
ISIN | LU1160350812 |
Fondsgesellschaft
Name | E.d.Roth. AM (LU) |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Fonds Manager | Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,11 % | 2,11 % | 12,63 % | 21,11 % | -7,96 % | -29,94 % | -28,73 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,96 % | -31,01 % | -46,88 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 61,57 | 68,79 | 87,50 | 109,95 |
Tief | --- | --- | --- | 49,91 | 42,34 | 42,34 | 42,34 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,28 | 0,24 | 0,10 |
Volatilität | 5,25 | 5,23 | 6,07 | 8,02 | 12,75 | 13,43 | 13,66 |
Maximaler Verlust | -2,14 % | -2,14 % | -2,14 % | -7,00 % | -38,45 % | -51,61 % | -61,49 % |
Ausschüttungen
am 21.12.2015 | 9,79 € |
am 28.01.2016 | 1,98 € |
am 02.08.2016 | 0,99 € |
am 02.08.2017 | 4,88 € |
am 02.08.2018 | 1,13 € |
am 02.08.2019 | 0,79 € |
am 04.08.2020 | 1,82 € |
am 04.08.2021 | 0,08 € |
am 09.08.2022 | 1,97 € |
am 09.08.2023 | 2,46 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3203 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3896 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6472 KB | Download |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2788 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2726 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3117 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,21 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,42 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,76 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.