EdR Fd.Emerging Bonds B EUR H
WKN: A2ABU9 / ISIN: LU1160350812 / E.d.Roth. AM (LU)
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| Kurs vom 02.07.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 70,42 €-0,44 % (-0,31) Differenz zum 01.07.2020 |
116,22 € | 67,57 € | 122,21 % | 13,82 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,07 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 02.07.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,44 % |
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Strategie
Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der Anleihemärkte und Währungen in den Schwellenländern widerspiegelt. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen.
Ziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Dieses Ziel soll durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten in Schwellenländern erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 115 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020 Benchmark JP Morgan EMBI Global Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Luxemburg, Chile WKN A2ABU9 ISIN LU1160350812 Fondsgesellschaft
Name E.d.Roth. AM (LU) Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) Fonds Manager Jean-Jacques DURAND, Romain BORDENAVE Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 1,75 % Performancegebühr 15,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 3,51 % -5,57 % -13,56 % -26,68 % -38,50 % -20,63 % - Outperformance --- --- --- -25,72 % -41,68 % -28,48 % - Hoch --- --- --- 96,20 116,22 122,21 0,00 Tief --- --- --- 67,57 67,57 67,57 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,30 0,17 0,12 0,00 Volatilität 19,09 21,22 19,24 16,81 13,19 13,82 0,00 Maximaler Verlust -2,06 % -9,52 % -21,63 % -29,76 % -41,86 % -44,71 % - Ausschüttungen
am 21.12.2015 9,79 € am 28.01.2016 1,98 € am 02.08.2016 0,99 € am 02.08.2017 4,88 € am 02.08.2018 1,13 € am 02.08.2019 0,79 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2127 KB Download 13.09.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1922 KB Download 31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2735 KB Download 30.09.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 9460 KB Download 31.05.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 3038 KB Download 31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2430 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Neutral Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 11.05.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,37 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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