EdR Fd.Emerging Bonds B EUR H

WKN: A2ABU9 / ISIN: LU1160350812 / E.d.Roth. AM (LU)

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So geht's
Kurs vom 02.07.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
70,42 €-0,44 %
(-0,31) Differenz zum 01.07.2020
116,22 € 67,57 €122,21 % 13,82 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 4,07
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 02.07.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,44 %

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Strategie

Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Aufbau eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters hinsichtlich der Anleihemärkte und Währungen in den Schwellenländern widerspiegelt. Ziel des Teilfonds ist es, 80 % bis 110 % des Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumenten anzulegen.

Ziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Dieses Ziel soll durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten in Schwellenländern erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 115 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Benchmark JP Morgan EMBI Global
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Luxemburg, Chile
WKN A2ABU9
ISIN LU1160350812

Fondsgesellschaft

Name E.d.Roth. AM (LU)
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fonds Manager Jean-Jacques DURAND, Romain BORDENAVE

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,51 %-5,57 %-13,56 %-26,68 %-38,50 %-20,63 %-
Outperformance----------25,72 %-41,68 %-28,48 %-
Hoch---------96,20116,22122,210,00
Tief---------67,5767,5767,570,00
Beta0,000,000,000,300,170,120,00
Volatilität19,0921,2219,2416,8113,1913,820,00
Maximaler Verlust-2,06 %-9,52 %-21,63 %-29,76 %-41,86 %-44,71 %-

Ausschüttungen

am 21.12.2015 9,79 €
am 28.01.2016 1,98 €
am 02.08.2016 0,99 €
am 02.08.2017 4,88 €
am 02.08.2018 1,13 €
am 02.08.2019 0,79 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 2127 KB Download
13.09.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1922 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2735 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 9460 KB Download
31.05.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 3038 KB Download
31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2430 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 11.05.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2019 bis 31.03.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres -0,37 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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Nicht handelbar

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