EdR Fd.Emerging Bonds B EUR H

WKN A2ABU9 / Edmond de Rothschild

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So geht's
Kurs vom 12.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
79,67 €0,14 %
(0,11) Differenz zum 11.12.2019
122,21 € 75,50 €122,21 % 14,24 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,91
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 12.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %

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Strategie

Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht im Zusammenstellen eines Portfolios, das die Erwartungen des Anlageverwalters zu allen Rentenmärkten und Währungen von Schwellenländern repräsentiert. Die geografische Diversifikation beinhaltet die Länder von Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Mittel- und Osteuropa. Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Investition von mindestens 80% und höchstens 100% seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente.

Ziel

Das Anlageziel besteht in der Outperformance der Benchmark durch eine diskretionäre Verwaltung auf allen Rentenmärkten von Schwellenländern.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 250 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2019
Benchmark JPMorgan Monthly EMBIs (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Luxemburg, Chile
WKN A2ABU9
ISIN LU1160350812

Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fonds Manager Jean-Jacques DURAND, Romain BORDENAVE
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 380

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,39 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,18 %-2,27 %-17,35 %-14,35 %-30,91 %-0,64 %-
Outperformance----------23,76 %-41,51 %-16,65 %-
Hoch---------104,09122,21122,210,00
Tief---------75,5075,5069,990,00
Beta0,000,000,000,630,140,340,00
Volatilität13,8613,9014,0112,5911,0714,240,00
Maximaler Verlust-2,20 %-7,38 %-22,38 %-27,47 %-38,22 %-38,22 %-

Ausschüttungen

am 21.12.2015 9,79 €
am 28.01.2016 1,98 €
am 02.08.2016 0,99 €
am 02.08.2017 4,88 €
am 02.08.2018 1,13 €
am 02.08.2019 0,79 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.09.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1922 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2735 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 1916 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 9460 KB Download
31.05.2018 Verkaufsprospekt (Englisch) 3038 KB Download
31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2430 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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Nicht handelbar

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