EdR Fd.Bond Allocation B EUR

WKN A2ATE5 / Edmond de Rothschild

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So geht's
Kurs vom 04.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
140,86 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 03.12.2019
143,23 € 136,05 €143,23 % 2,94 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 2,90
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 04.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -

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Strategie

Der Anlageansatz des Teilfonds verbindet Top-down- und Bottom-up-Faktoren. Somit profitiert der Teilfonds von den komplementären Fähigkeiten des Anlageverwalters, der die relevante makroökonomische Analyse mit speziellen Fähigkeiten zur Titelauswahl in den einzelnen Segmenten des Rentenmarkts verbindet. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen investieren. Das Gesamtengagement in Schuldtiteln ohne Investment-Grade-Rating (High-Yield-Wertpapiere) mit einem Kreditrating unter BBB- (Standard & Poor’s oder ein äquivalentes Rating einer anderen unabhängigen Agentur oder, bei Wertpapieren ohne Rating, ein als gleichwertig betrachtetes Rating des Anlageverwalters) und in Schuldtitel, die von öffentlichen oder privaten Einrichtungen in Schwellenländern ausgegeben werden, wird 70 % des Teilfonds-Nettovermögens nicht übersteigen.

Ziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50% des Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 2.518 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2019
Benchmark 50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR) + 50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Belgien, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg
WKN A2ATE5
ISIN LU1161526907

Fondsgesellschaft

Name Edmond de Rothschild
Internet www.edmond-de-rothschild.com
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fonds Manager Benjamin MELMAN
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 380

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,13 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,09 %-0,64 %0,29 %1,87 %3,43 %12,43 %31,49 %
Outperformance----------1,98 %-0,61 %6,88 %2,05 %
Hoch---------142,99143,23143,23143,23
Tief---------137,10136,05122,90107,12
Beta0,000,000,000,160,100,180,15
Volatilität0,931,151,631,961,942,942,90
Maximaler Verlust-0,32 %-0,87 %-1,69 %-1,69 %-4,28 %-5,26 %-6,19 %

Ausschüttungen

am 14.12.2005 2,87 €
am 13.12.2006 5,09 €
am 13.12.2007 5,03 €
am 30.01.2009 5,40 €
am 07.12.2009 3,21 €
am 21.12.2010 4,04 €
am 23.12.2011 4,57 €
am 19.12.2012 4,57 €
am 19.12.2013 4,91 €
am 19.12.2014 2,54 €
am 18.12.2015 6,41 €
am 02.11.2016 7,60 €
am 02.08.2017 0,73 €
am 02.08.2018 4,50 €
am 02.08.2019 2,40 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

13.09.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1922 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4017 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2735 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 1916 KB Download
30.09.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 9460 KB Download
30.09.2016 Verkaufsprospekt (Englisch) 1011 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,13 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Nicht handelbar

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