WKN: A2ATE5 / ISIN: LU1161526907 / E.d.Roth. AM (LU)
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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133,91 €0,03 % (0,04) Differenz zum 22.04.2024 |
142,38 € | 122,52 € | 142,38 % | 4,22 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Der Anlageansatz des Teilfonds verbindet Top-down- und Bottom-up-Faktoren. Somit profitiert der Teilfonds von den komplementären Fähigkeiten des Anlageverwalters, der die relevante makroökonomische Analyse mit speziellen Fähigkeiten zur Titelauswahl in den einzelnen Segmenten des Rentenmarkts verbindet. Der Teilfonds kann bis zu 110 % seines Nettovermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen investieren.
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, für den Anlagezeitraum eine annualisierte Performance zu bieten, die über dem Index liegt. Dieser setzt sich zusammen aus 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index und 50 % des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Total Return Index. Kriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) sind eine der Komponenten, die dem Management unterliegen, wobei allerdings ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung nicht im Voraus festgelegt wird.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.619 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | 50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR) + 50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A2ATE5 |
ISIN | LU1161526907 |
Fondsgesellschaft
Name | E.d.Roth. AM (LU) |
Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Fonds Manager | Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,21 % | -0,42 % | 8,06 % | 5,95 % | -5,09 % | 0,64 % | 13,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,88 % | 1,65 % | 7,88 % | 4,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 136,59 | 142,38 | 142,38 | 142,38 |
Tief | --- | --- | --- | 123,33 | 122,52 | 122,52 | 115,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,11 | 0,13 | 0,07 |
Volatilität | 4,77 | 4,31 | 5,63 | 5,56 | 4,21 | 4,22 | 3,71 |
Maximaler Verlust | -1,73 % | -1,97 % | -2,17 % | -3,60 % | -13,95 % | -13,95 % | -13,95 % |
Ausschüttungen
am 14.12.2005 | 2,87 € |
am 13.12.2006 | 5,09 € |
am 13.12.2007 | 5,03 € |
am 30.01.2009 | 5,40 € |
am 07.12.2009 | 3,21 € |
am 21.12.2010 | 4,04 € |
am 23.12.2011 | 4,57 € |
am 19.12.2012 | 4,57 € |
am 19.12.2013 | 4,91 € |
am 19.12.2014 | 2,54 € |
am 18.12.2015 | 6,41 € |
am 02.11.2016 | 7,60 € |
am 02.08.2017 | 0,73 € |
am 02.08.2018 | 4,50 € |
am 02.08.2019 | 2,40 € |
am 04.08.2020 | 0,53 € |
am 04.08.2021 | 2,23 € |
am 09.08.2022 | 2,13 € |
am 09.08.2023 | 3,41 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3203 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3896 KB | Download |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4391 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6472 KB | Download |
31.03.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2726 KB | Download |
30.09.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3117 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,77 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,51 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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