SICAV Echiquier-Echiq.World Equity Gr.A

WKN: A1C3DY / ISIN: FR0010859769 / La Fin.d.l'Echiquier

Kurs vom 22.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
401,06 €1,13 %
(4,50) Differenz zum 19.04.2024
419,40 € 305,50 €419,40 % 18,45 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 22.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,13 %
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Strategie

Der OGAW nutzt ein aktives und diskretionäres Management, das auf einer konsequenten Titelauswahl ("Stock Picking") beruht. Ziel der Anlagestrategie ist die Auswahl der Titel mit dem besten aktuellen oder potenziellen Wachstum, die führenden Unternehmen der großen Märkte aller geografischen Regionen. Der Echiquier World Equity Growth ist zu mindestens 60 % in den Aktienmärkten der Eurozone und/oder der Welt und der Schwellenländer engagiert. Das Vermögen des Fonds setzt sich überwiegend aus Large Caps zusammen. Der Fonds behält sich jedoch die Möglichkeit vor, höchstens 10 % seines Vermögens in Small und Mid Caps zu investieren.

Ziel

Klassifizierung des OGAW: "Internationale Aktien". Als solcher ist der Echiquier World Equity Growth ein dynamischer Teilfonds, der durch ein Engagement in internationalen Wachstumswerten eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Der Fonds strebt eine Anlage in Unternehmen an, die international eine führende Position in ihrer Branche einnehmen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.036 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI ACWI NET RETURN EUR
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1C3DY
ISIN FR0010859769

Fondsgesellschaft

Name La Fin.d.l'Echiquier
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fonds Manager David Ross, Nina Lagron

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,37 %5,61 %21,65 %21,42 %16,08 %47,23 %197,41 %
Outperformance----------6,47 %12,11 %50,11 %92,07 %
Hoch---------419,40419,40419,40419,40
Tief---------326,00305,50219,49131,68
Beta0,000,000,000,780,350,410,32
Volatilität10,9411,3611,2911,5415,6518,4517,06
Maximaler Verlust-5,45 %-5,45 %-5,45 %-8,69 %-19,93 %-30,18 %-30,18 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14187 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5045 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6601 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.03.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,56 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.