WKN: A0LCNP / ISIN: FR0010321828 / La Fin.d.l'Echiquier
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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364,03 €-1,02 % (-3,76) Differenz zum 24.04.2024 |
388,15 € | 278,39 € | 388,15 % | 17,74 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,02 % |
Der Echiquier Major SRI Growth Europe ist zu mindestens 60 % in europäischen Aktien und zu höchstens 25 % in nicht europäischen Aktien engagiert. Das Vermögen des Fonds setzt sich zu mindestens 60 % aus europäischen Large Caps zusammen. Der Fonds investiert höchstens 40 % seines Vermögens in Small und Mid Caps. Damit der Fonds für den französischen Aktiensparplan („Plan d’Epargne en Actions“ – PEA) in Frage kommt, ist er zu 75 % in europäischen Aktien investiert
Der Echiquier Major SRI Growth Europe ist ein dynamischer Teilfonds, der durch ein Engagement in den europäischen Aktienmärkten und durch Investitionen in branchenführende Wachstumsunternehmen eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Dieses Ziel ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Mit dem nicht finanzbezogenen Ziel soll durch einen regelmäßigen Dialog und konkrete Verbesserungsschwerpunkte, die mit den Unternehmen geteilt und langfristig verfolgt werden, ein Beitrag zu ihren Fortschritten bei ESG-Themen geleistet werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.320 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI Europe NR |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0LCNP |
ISIN | FR0010321828 |
Fondsgesellschaft
Name | La Fin.d.l'Echiquier |
Verwahrstelle | BNP Paribas SA |
Fonds Manager | Adrien Bommelaer, Paul Merle |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,78 % | 2,50 % | 15,43 % | 9,33 % | 8,43 % | 43,35 % | 84,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,52 % | 17,06 % | 9,98 % | 46,75 % |
Hoch | --- | --- | --- | 382,17 | 388,15 | 388,15 | 388,15 |
Tief | --- | --- | --- | 309,26 | 278,39 | 219,43 | 178,63 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,44 | 0,42 | 0,26 |
Volatilität | 9,11 | 9,82 | 9,98 | 11,06 | 15,88 | 17,74 | 15,91 |
Maximaler Verlust | -4,30 % | -4,82 % | -4,82 % | -9,07 % | -28,28 % | -31,45 % | -31,45 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14187 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5045 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6601 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 196 KB | Download |
19.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 287 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 220 KB | Download |
04.06.2010 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 576 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.03.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,39 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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