Echiquier Major SRI Growth Europe Fund B

WKN: A14SYE / ISIN: LU0969070365 / La Fin.d.l'Echiquier

Kurs vom 27.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
205,30 €0,59 %
(1,21) Differenz zum 26.05.2025
226,36 € 147,68 €226,36 % 15,54 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,59 %
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Strategie

Der Teilfonds ist zu mindestens 60 % in europäischen Aktien und zu höchstens 25% in nicht europäischen Aktien engagiert. Das Vermögen des Teilfonds setzt sich zu mindestens 60 % aus europäischen Large Caps zusammen. Der Fonds investiert höchstens 40 % seines Vermögens in Small und Mid Caps. Damit der Teilfonds für den französischen Aktiensparplan ("Plan d"Epargne" - PEA) in Frage kommt, ist er jedoch zu 75 % in europäischen Aktien investiert.

Ziel

Der Echiquier Major SRI Growth Europe Fund ist ein dynamischer Teilfonds, der durch ein Engagement in den europäischen Aktienmärkten und durch Investitionen in branchenführende Wachstumsunternehmen eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Dieses Ziel ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Mit dem nicht finanzbezogenen Ziel soll durch einen regelmäßigen Dialog und konkrete Verbesserungsschwerpunkte, die mit den Unternehmen geteilt und langfristig verfolgt werden, ein Beitrag zu ihren Fortschritten bei ESG-Themen geleistet werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 21 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Benchmark MSCI EUROPE NR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
WKN A14SYE
ISIN LU0969070365

Fondsgesellschaft

Name La Fin.d.l'Echiquier
Verwahrstelle BNP Paribas SA Luxembourg
Fonds Manager Adrien Bommelaer

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,56 %-6,11 %0,16 %0,77 %20,74 %42,05 %60,27 %
Outperformance----------11,14 %9,19 %4,45 %-
Hoch---------226,36226,36226,36226,36
Tief---------178,00147,68144,1397,26
Beta0,000,000,000,620,830,890,82
Volatilität15,6723,1117,9215,7414,7815,5415,91
Maximaler Verlust-2,12 %-18,89 %-21,36 %-21,36 %-21,36 %-27,66 %-31,28 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 2763 KB Download
31.03.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 424 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2807 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,96 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.