SICAV Echiquier-Echiq.Ag.SRI M.C.Eur.A

WKN: A0JLZE / ISIN: FR0010321810 / La Fin.d.l'Echiquier

Kurs vom 15.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
418,83 €0,17 %
(0,70) Differenz zum 12.04.2024
559,00 € 347,72 €559,00 % 17,31 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,17 %
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Strategie

Der Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist zu mindestens 60 % in europäischen Aktien und bis höchstens 25 % in nicht europäischen Aktien engagiert. Der OGAW ist überwiegend in europäischen Small und Mid Caps investiert, deren Börsenkapitalisierung unter zehn Milliarden Euro liegt. Damit der OGAW für den französischen Aktiensparplan ("Plan d'Epargne" - PEA) in Frage kommt, ist er zu 75 % in PEA-fähige Finanzinstrumente investiert.

Ziel

Der Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist ein OGA, der auf der Titelauswahl Stock Picking beruht. Er investiert in kleine und mittlere europäische Wachstumswerte, die insbesondere wegen der Qualität ihres Managements ausgewählt werden. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: "Best in Universe" und Best Effort. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.629 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0JLZE
ISIN FR0010321810

Fondsgesellschaft

Name La Fin.d.l'Echiquier
Verwahrstelle BNP Paribas SA
Fonds Manager Stéphanie Bobtcheff, José Berros

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,29 %4,70 %14,58 %2,18 %-14,70 %13,63 %87,41 %
Outperformance---------15,12 %25,35 %47,39 %86,33 %
Hoch---------427,73559,00559,00559,00
Tief---------347,72347,72309,50193,96
Beta0,000,000,000,950,450,430,24
Volatilität8,2910,1612,6512,8617,4117,3114,97
Maximaler Verlust-2,24 %-2,24 %-4,87 %-16,97 %-37,80 %-37,80 %-37,80 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 14187 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5045 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6601 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 210 KB Download
19.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 321 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 223 KB Download
27.04.2009 Verkaufsprospekt (Deutsch) 261 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.03.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,39 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.