WKN: A0JLZE / ISIN: FR0010321810 / La Fin.d.l'Echiquier
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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426,69 €-1,49 % (-6,47) Differenz zum 02.10.2024 |
548,05 € | 347,72 € | 559,00 % | 17,44 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,49 % |
Der OGAW nutzt eine aktive Verwaltung mit umfassender Dispositionsbefugnis, die sich auf eine disziplinierte Wertpapierauswahl ("Stock Picking") stützt, die über eine gründliche Bewertung der Unternehmen im Portfolio umgesetzt wird. Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist zu mindestens 60 % in europäischen Aktien und bis zu maximal 25 % in außereuropäische Aktien engagiert. Der OGAW ist überwiegend in europäischen Small und Mid Caps investiert, deren Börsenkapitalisierung unter zehn Milliarden Euro liegt. Damit der OGAW für den französischen Aktiensparplan ("Plan d'Epargne" - PEA) in Frage kommt, ist er zu 75 % in PEA-fähige Finanzinstrumente investiert.
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist ein OGA mit Titelauswahl ("Stock Picking"). Er investiert in kleine und mittlere europäische Wachstumswerte, die insbesondere wegen der Qualität ihres Managements ausgewählt werden. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: "Best in Universe" und "Best Effort". Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Mit dem nicht finanzbezogenen Ziel soll durch einen regelmäßigen Dialog und konkrete Verbesserungsschwerpunkte, die mit den Unternehmen geteilt und langfristig verfolgt werden, ein Beitrag zu ihren Fortschritten bei ESG-Themen geleistet werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.723 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A0JLZE |
ISIN | FR0010321810 |
Fondsgesellschaft
Name | La Fin.d.l'Echiquier |
Verwahrstelle | BNP Paribas SA |
Fonds Manager | Stephanie Bobtcheff, Jose Berros |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,54 % | -0,79 % | 0,52 % | 16,04 % | -15,80 % | 15,90 % | 104,35 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,12 % | 25,35 % | 47,39 % | 86,33 % |
Hoch | --- | --- | --- | 442,64 | 548,05 | 559,00 | 559,00 |
Tief | --- | --- | --- | 347,72 | 347,72 | 309,50 | 193,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,89 | 0,79 |
Volatilität | 14,46 | 13,77 | 12,75 | 13,00 | 17,51 | 17,44 | 15,11 |
Maximaler Verlust | -3,04 % | -7,97 % | -8,04 % | -8,04 % | -36,55 % | -37,80 % | -37,80 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
16.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6099 KB | Download |
31.03.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2621 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5045 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 210 KB | Download |
19.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 321 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 223 KB | Download |
27.04.2009 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 261 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2023 bis 31.03.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,52 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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