WKN: A0JLZE / ISIN: FR0010321810 / La Fin.d.l'Echiquier
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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415,54 €-0,03 % (-0,14) Differenz zum 23.04.2024 |
559,00 € | 347,72 € | 559,00 % | 17,32 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,03 % |
Der Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist zu mindestens 60 % in europäischen Aktien und bis höchstens 25 % in nicht europäischen Aktien engagiert. Der OGAW ist überwiegend in europäischen Small und Mid Caps investiert, deren Börsenkapitalisierung unter zehn Milliarden Euro liegt. Damit der OGAW für den französischen Aktiensparplan ("Plan d'Epargne" - PEA) in Frage kommt, ist er zu 75 % in PEA-fähige Finanzinstrumente investiert.
Der Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist ein OGA, der auf der Titelauswahl Stock Picking beruht. Er investiert in kleine und mittlere europäische Wachstumswerte, die insbesondere wegen der Qualität ihres Managements ausgewählt werden. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: "Best in Universe" und Best Effort. Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Mid Cap) |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.616 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0JLZE |
ISIN | FR0010321810 |
Fondsgesellschaft
Name | La Fin.d.l'Echiquier |
Verwahrstelle | BNP Paribas SA |
Fonds Manager | Stéphanie Bobtcheff, José Berros |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,38 % | 2,74 % | 17,68 % | 1,45 % | -16,35 % | 12,37 % | 81,67 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,12 % | 25,35 % | 47,39 % | 86,33 % |
Hoch | --- | --- | --- | 427,73 | 559,00 | 559,00 | 559,00 |
Tief | --- | --- | --- | 347,72 | 347,72 | 309,50 | 193,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,45 | 0,44 | 0,24 |
Volatilität | 9,88 | 10,18 | 12,54 | 12,96 | 17,42 | 17,32 | 14,98 |
Maximaler Verlust | -4,66 % | -4,66 % | -4,80 % | -16,97 % | -37,80 % | -37,80 % | -37,80 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
12.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14187 KB | Download |
30.09.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5045 KB | Download |
31.03.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6601 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 210 KB | Download |
19.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 321 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 223 KB | Download |
27.04.2009 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 261 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Nein |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.11.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.03.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,39 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,65 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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