Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A

WKN: A0JLZE / ISIN: FR0010321810 / La Fin.d.l'Echiquier

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
426,69 €-1,49 %
(-6,47) Differenz zum 02.10.2024
548,05 € 347,72 €559,00 % 17,44 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,49 %
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Strategie

Der OGAW nutzt eine aktive Verwaltung mit umfassender Dispositionsbefugnis, die sich auf eine disziplinierte Wertpapierauswahl ("Stock Picking") stützt, die über eine gründliche Bewertung der Unternehmen im Portfolio umgesetzt wird. Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist zu mindestens 60 % in europäischen Aktien und bis zu maximal 25 % in außereuropäische Aktien engagiert. Der OGAW ist überwiegend in europäischen Small und Mid Caps investiert, deren Börsenkapitalisierung unter zehn Milliarden Euro liegt. Damit der OGAW für den französischen Aktiensparplan ("Plan d'Epargne" - PEA) in Frage kommt, ist er zu 75 % in PEA-fähige Finanzinstrumente investiert.

Ziel

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe ist ein OGA mit Titelauswahl ("Stock Picking"). Er investiert in kleine und mittlere europäische Wachstumswerte, die insbesondere wegen der Qualität ihres Managements ausgewählt werden. Zugrunde gelegt wird hierbei ein doppelter ESG-Ansatz: "Best in Universe" und "Best Effort". Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Mit dem nicht finanzbezogenen Ziel soll durch einen regelmäßigen Dialog und konkrete Verbesserungsschwerpunkte, die mit den Unternehmen geteilt und langfristig verfolgt werden, ein Beitrag zu ihren Fortschritten bei ESG-Themen geleistet werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.723 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN A0JLZE
ISIN FR0010321810

Fondsgesellschaft

Name La Fin.d.l'Echiquier
Verwahrstelle BNP Paribas SA
Fonds Manager Stephanie Bobtcheff, Jose Berros

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,54 %-0,79 %0,52 %16,04 %-15,80 %15,90 %104,35 %
Outperformance---------15,12 %25,35 %47,39 %86,33 %
Hoch---------442,64548,05559,00559,00
Tief---------347,72347,72309,50193,96
Beta0,000,000,001,001,000,890,79
Volatilität14,4613,7712,7513,0017,5117,4415,11
Maximaler Verlust-3,04 %-7,97 %-8,04 %-8,04 %-36,55 %-37,80 %-37,80 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 6099 KB Download
31.03.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 2621 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5045 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 210 KB Download
19.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 321 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 223 KB Download
27.04.2009 Verkaufsprospekt (Deutsch) 261 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2023 bis 31.03.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.