DZPB Portfolio - Zuwachs A

WKN: 974990 / ISIN: LU0072783730 / IPConcept (LU)

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
120,55 €0,08 %
(0,10) Differenz zum 16.05.2024
120,55 € 85,06 €120,55 % 17,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 5.000,00 €
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Bei dem Teilfonds DZPB Portfolio Zuwachs handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Renten, strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen), Zertifikate und andere Fonds investieren. Die Investition in andere Fonds darf 10 % des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des DZPB Portfolio - Zuwachs ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index Stoxx Europe 600 verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 32 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark Stoxx Europe 600
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN 974990
ISIN LU0072783730

Fondsgesellschaft

Name IPConcept (LU)
Internet http://www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager IPConcept (Luxemburg) S.A.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 339

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,53 %6,42 %17,59 %17,92 %23,27 %40,73 %65,23 %
Outperformance---------6,10 %1,92 %8,86 %-13,60 %
Hoch---------120,55120,55120,55120,55
Tief---------96,9685,0662,9962,99
Beta0,000,000,000,640,290,370,22
Volatilität11,289,208,6010,7414,7617,0814,81
Maximaler Verlust-1,17 %-3,50 %-3,50 %-7,14 %-21,72 %-34,88 %-34,88 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 80 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 110 KB Download
30.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 667 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 121 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 22.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,84 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.