Dynamic Vario Protect IT EUR

WKN: A0MR9E / ISIN: LU0301268404 / SG 29 Haussmann

Kurs vom 25.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
91,41 €0,46 %
(0,42) Differenz zum 22.03.2024
107,17 € 82,38 €107,17 % 11,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000.000,00 €
Kursdaten
Zeit 25.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,46 %
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Strategie

Der Fonds investiert in eine derivate-basierte Anlagestrategie, die nach einem dynamischen Absicherungsmodell die Partizipation an der Entwicklung eines Korbs von Aktien-, Renten- oder Rohstofffonds bestimmt. Auf lange Sicht soll der Korb von Fonds einen Ertrag erwirtschaften, der einem zu 60%-80% aus Aktien und Rohstoffen und zu 20%-40% aus Renten bestehenden Portfolio entspricht. Die Partizipation an der Wertentwicklung des Fondskorbs kann - abhängig von den Marktverhältnissen - wegen des dynamischen Absicherungsmodells variieren.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Der Fonds zielt darauf ab, Anteilinhaber mit Hilfe derivater Instrumente an der Entwicklung eines Korbs von Investmentanteilen partizipieren zu lassen. Der Fonds investiert in eine derivate-basierte Anlagestrategie, die nach einem dynamischen Absicherungsmodell die Partizipation an der Entwicklung eines Korbs von Aktien-, Renten- oder Rohstofffonds bestimmt. Auf lange Sicht soll der Korb von Fonds einen Ertrag erwirtschaften, der einem zu 60%-80% aus Aktien und Rohstoffen und zu 20%-40% aus Renten bestehenden Portfolio entspricht. Die Partizipation an der Wertentwicklung des Fondskorbs kann - abhängig von den Marktverhältnissen - wegen des dynamischen Absicherungsmodells variieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Sonstige Fonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 78 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0MR9E
ISIN LU0301268404

Fondsgesellschaft

Name SG 29 Haussmann
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Fonds Manager

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,92 %6,29 %6,89 %5,35 %-8,97 %9,41 %30,89 %
Outperformance-------------
Hoch---------91,41107,17107,17107,17
Tief---------82,3882,3874,5366,71
Beta0,000,000,000,410,170,290,20
Volatilität6,885,877,337,3711,1611,4210,25
Maximaler Verlust-0,61 %-1,75 %-3,67 %-7,20 %-23,13 %-23,13 %-23,13 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 381 KB Download
30.11.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 91 KB Download
31.05.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 298 KB Download
12.10.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 683 KB Download
01.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1193 KB Download
30.11.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 536 KB Download
01.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 96 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Nein
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.10.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2020 bis 31.05.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,36 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.