DWS USD Floating Rate Notes USD LD
WKN: 972167 / ISIN: LU0041580167 / DWS Investment SA
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| Kurs vom 26.11.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 191,80 USD0,02 % (0,03) Differenz zum 25.11.2020 |
192,05 USD | 181,51 USD | 192,05 % | 0,76 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 1,25 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 26.11.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,02 % |
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Ziel
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 381 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Portugal, Spanien, Luxemburg WKN 972167 ISIN LU0041580167 Fondsgesellschaft
Name DWS Investment SA Internet https://www.dws.de Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Reiter, Christian Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 773 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,34 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,20 % 0,45 % 2,16 % 0,60 % 5,67 % 9,37 % 11,71 % Outperformance --- --- --- -6,41 % 3,82 % -1,60 % 21,63 % Hoch --- --- --- 192,05 192,05 192,05 192,05 Tief --- --- --- 182,92 181,51 175,25 171,67 Beta 0,00 0,00 0,00 0,15 0,10 0,09 0,06 Volatilität 0,17 0,15 0,38 1,65 0,98 0,76 0,55 Maximaler Verlust -0,02 % -0,04 % -0,06 % -4,76 % -4,76 % -4,76 % -4,76 % Ausschüttungen
am 04.03.2011 0,36 USD am 02.03.2012 0,84 USD am 08.03.2013 1,16 USD am 07.03.2014 0,67 USD am 06.03.2015 0,47 USD am 04.03.2016 0,49 USD am 10.03.2017 1,02 USD am 09.03.2018 1,74 USD am 08.03.2019 2,77 USD am 06.03.2020 3,43 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 22.07.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,35 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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