DWS USD Floating Rate Notes USD LD

WKN: 972167 / ISIN: LU0041580167 / DWS Investment SA

Kurs vom 23.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
191,05 USD0,00 %
(0,00) Differenz zum 22.07.2021
191,06 USD 181,40 USD191,06 % 0,76 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
1/5 (A)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 437 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 972167
ISIN LU0041580167

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Reiter, Christian
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,34 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,02 %0,13 %0,25 %1,21 %4,92 %9,01 %11,82 %
Outperformance----------6,41 %3,82 %-1,60 %21,63 %
Hoch---------191,06191,06191,06191,06
Tief---------188,77181,40175,25170,82
Beta0,000,000,000,010,100,090,06
Volatilität0,050,060,070,120,980,760,55
Maximaler Verlust-0,01 %-0,01 %-0,01 %-0,04 %-4,76 %-4,76 %-4,76 %

Ausschüttungen

am 04.03.2011 0,36 USD
am 02.03.2012 0,84 USD
am 08.03.2013 1,16 USD
am 07.03.2014 0,67 USD
am 06.03.2015 0,47 USD
am 04.03.2016 0,49 USD
am 10.03.2017 1,02 USD
am 09.03.2018 1,74 USD
am 08.03.2019 2,77 USD
am 06.03.2020 3,43 USD
am 05.03.2021 1,60 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1399 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 539 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 369 KB Download
15.09.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 248 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.