DWS USD Floating Rate Notes USD LD
WKN: 972167 / ISIN: LU0041580167 / DWS Investment SA
| Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 194,20 USD0,03 % (0,05) Differenz zum 05.06.2023 |
194,20 USD | 183,71 USD | 194,20 % | 0,79 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Strategie
Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.
Ziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf USD lautende oder gegen USD abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Geldmarkt Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 452 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 972167 ISIN LU0041580167 Fondsgesellschaft
Name DWS Investment SA Internet https://www.dws.de Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Reiter, Christian Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 773 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden1,00 % Verwaltungsvergütung 0,35 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,55 % 1,29 % 3,21 % 4,12 % 5,71 % 9,22 % 14,83 % Outperformance --- --- --- 0,09 % 2,15 % 3,84 % 24,38 % Hoch --- --- --- 194,20 194,20 194,20 194,20 Tief --- --- --- 185,56 183,71 177,69 169,12 Beta 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,06 0,05 Volatilität 0,21 0,53 0,42 0,42 0,31 0,79 0,57 Maximaler Verlust 0,00 % -0,33 % -0,33 % -0,51 % -0,93 % -4,76 % -4,76 % Ausschüttungen
am 04.03.2011 0,36 USD am 02.03.2012 0,84 USD am 08.03.2013 1,16 USD am 07.03.2014 0,67 USD am 06.03.2015 0,47 USD am 04.03.2016 0,49 USD am 10.03.2017 1,02 USD am 09.03.2018 1,74 USD am 08.03.2019 2,77 USD am 06.03.2020 3,43 USD am 05.03.2021 1,60 USD am 04.03.2022 0,55 USD am 10.03.2023 3,44 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,36 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.