DWS Strategic Balance LD

WKN: DWS1UK / ISIN: LU0868163691 / DWS Investment SA

Kurs vom 23.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
149,71 €0,31 %
(0,47) Differenz zum 22.07.2021
149,71 € 107,89 €149,71 % 8,18 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,31 %
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Strategie

Bis zu 49% des Fondsvermögens können u.a. in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 10% des Sondervermögens dürfen in Zertifikate auf Rohstoffe und Rohstoffindizes investiert werden.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Der Fonds strebt eine annualisierte Volatilität von 5% bis 10% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an.Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Volatilitätsspanne jederzeit eingehalten wird. Der Fonds investiert vorwiegend in börsengehandelte Fonds (ETFs).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 130 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN DWS1UK
ISIN LU0868163691

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager P.Warken, A.Kostyrina, S.Hoffman
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 1,29 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,63 %3,63 %5,98 %14,41 %23,67 %34,69 %-
Outperformance---------6,54 %10,89 %15,26 %-
Hoch---------149,71149,71149,710,00
Tief---------128,67107,89107,890,00
Beta0,000,000,000,360,350,250,00
Volatilität5,385,326,077,099,398,180,00
Maximaler Verlust-1,17 %-1,94 %-2,90 %-3,95 %-21,00 %-21,00 %-

Ausschüttungen

am 07.03.2014 0,72 €
am 06.03.2015 1,37 €
am 04.03.2016 1,28 €
am 10.03.2017 1,41 €
am 09.03.2018 1,50 €
am 08.03.2019 0,42 €
am 06.03.2020 0,07 €
am 05.03.2021 0,05 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1427 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 479 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 321 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,37 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.