DWS Strategic Balance LD

WKN: DWS1UK / ISIN: LU0868163691 / DWS Investment SA

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So geht's
Kurs vom 22.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
129,87 €0,04 %
(0,05) Differenz zum 21.09.2020
136,61 € 107,93 €136,61 % 8,30 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,34
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 22.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,04 %

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Strategie

Bis zu 49% des Fondsvermögens können u.a. in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds sowie Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 10% des Sondervermögens dürfen in Zertifikate auf Rohstoffe und Rohstoffindizes investiert werden.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses. Der Fonds strebt eine annualisierte Volatilität von 5% bis 10% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an.Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Volatilitätsspanne jederzeit eingehalten wird. Der Fonds investiert vorwiegend in börsengehandelte Fonds (ETFs).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 129 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Luxemburg
WKN DWS1UK
ISIN LU0868163691

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Fonds Manager Hoffmann, Stefan
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,50 %
Verwaltungsvergütung 1,26 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,67 %1,73 %18,60 %1,07 %9,72 %19,20 %-
Outperformance---------6,23 %9,34 %13,45 %-
Hoch---------136,61136,61136,610,00
Tief---------107,93107,93104,520,00
Beta0,000,000,000,480,340,280,00
Volatilität8,877,7512,4413,539,158,300,00
Maximaler Verlust-3,13 %-3,13 %-3,52 %-21,00 %-21,00 %-21,00 %-

Ausschüttungen

am 07.03.2014 0,72 €
am 06.03.2015 1,37 €
am 04.03.2016 1,28 €
am 10.03.2017 1,41 €
am 09.03.2018 1,50 €
am 08.03.2019 0,42 €
am 06.03.2020 0,07 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 321 KB Download
31.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1386 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 462 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.03.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

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3,50 %

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500 €

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10 €

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25 €

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