DWS Qi Extra Bond Total Return SD

WKN: 978802 / ISIN: DE0009788026 / DWS Investment GmbH

Kurs vom 06.12.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
42,85 €0,40 %
(0,17) Differenz zum 05.12.2023
52,14 € 38,69 €52,14 % 3,82 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.12.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,40 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 3,00 % kaufen

Strategie

Um dies zu erreichen, kann der Ländermix je nach Markteinschätzung angepasst werden. In Betracht kommen u.a. verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro oder eine andere wichtige Währung (z.B. US-Dollar) lauten, wobei Währungsrisiken abgesichert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Ausrichtung auf Hartwährungsanleihen der aufstrebenden Länder und deren Ertragspotenzial.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 155 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.2023
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 978802
ISIN DE0009788026

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Hoff, Marcus
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 154

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,15 %2,19 %2,07 %1,83 %-17,02 %-8,21 %8,91 %
Outperformance---------2,99 %4,21 %3,91 %20,20 %
Hoch---------42,9052,1452,1452,14
Tief---------40,6438,6938,6938,69
Beta0,000,000,000,250,130,130,08
Volatilität3,754,604,034,034,313,823,22
Maximaler Verlust-0,43 %-3,08 %-4,49 %-5,26 %-25,80 %-25,80 %-25,80 %

Ausschüttungen

am 23.03.2001 1,86 €
am 22.03.2002 2,78 €
am 21.03.2003 2,75 €
am 26.03.2004 2,63 €
am 24.03.2005 2,75 €
am 24.03.2006 2,57 €
am 23.03.2007 2,37 €
am 27.03.2008 2,40 €
am 26.03.2009 2,44 €
am 14.04.2010 2,44 €
am 30.03.2011 2,65 €
am 23.03.2012 2,55 €
am 01.06.2012 0,27 €
am 25.07.2013 2,85 €
am 16.07.2014 2,21 €
am 16.07.2015 2,27 €
am 18.07.2016 2,02 €
am 18.07.2017 2,04 €
am 02.01.2018 1,00 €
am 17.07.2018 1,51 €
am 16.07.2019 1,70 €
am 16.07.2020 1,37 €
am 16.07.2021 1,06 €
am 18.07.2022 1,19 €
am 18.07.2023 1,21 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2417 KB Download
31.05.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2723 KB Download
30.11.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 456 KB Download
31.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.08.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.06.2022 bis 31.05.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,68 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.