WKN: DWS198 / ISIN: LU1222731132 / DWS Investment SA
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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113,07 GBP-0,38 % (-0,43) Differenz zum 27.05.2025 |
114,12 GBP | 79,35 GBP | 114,12 % | 13,39 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,38 % |
Hierzu legt der Fonds hauptsächlich Aktien von Emittenten mit Geschäftsschwerpunkt im weltweiten Infrastruktursegment an. Das Infrastruktursegment umfasst die Bereiche Verkehr, Energie, Wasser und Kommunikation sowie die soziale Infrastruktur. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Teilfonds ist EUR.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.012 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DWS198 |
ISIN | LU1222731132 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Patel, Manoj |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,87 % | 5,06 % | 0,99 % | 20,48 % | 9,62 % | 42,04 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,68 % | 24,05 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 114,12 | 114,12 | 114,12 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 92,54 | 79,35 | 75,45 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,54 | 0,56 | 0,00 |
Volatilität | 14,72 | 20,49 | 16,80 | 13,89 | 13,92 | 13,39 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,76 % | -9,58 % | -9,58 % | -9,58 % | -23,07 % | -24,44 % | - |
Ausschüttungen
am 10.03.2017 | 3,50 GBP |
am 09.03.2018 | 4,00 GBP |
am 08.03.2019 | 4,08 GBP |
am 06.03.2020 | 4,20 GBP |
am 05.03.2021 | 4,30 GBP |
am 04.03.2022 | 4,51 GBP |
am 10.03.2023 | 4,15 GBP |
am 08.03.2024 | 4,49 GBP |
am 07.03.2025 | 4,62 GBP |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12015 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 23522 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8264 KB | Download |
15.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14852 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 10955 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 10660 KB | Download |
16.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 897 KB | Download |
16.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 973 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 26.04.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,07 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,86 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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