DWS Invest Euro-Gov Bonds LD

WKN: 551813 / ISIN: LU0145652300 / DWS Investment SA

Kurs vom 07.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
93,26 €-0,35 %
(-0,33) Differenz zum 04.10.2024
108,79 € 84,91 €111,45 % 5,96 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,35 %
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Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (iBoxx Sovereign Eurozone Overall) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Anleihen von Staaten und staatlichen Institutionen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Zu den staatlichen Institutionen zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 981 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark iBoxx Sovereign Eurozone Overall
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN 551813
ISIN LU0145652300

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Torsten Strohrmann
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,11 %2,18 %2,40 %9,26 %-13,09 %-14,71 %0,95 %
Outperformance---------1,07 %4,89 %8,14 %24,64 %
Hoch---------94,60108,79111,45111,45
Tief---------85,1984,9184,9184,91
Beta0,000,000,000,130,330,200,13
Volatilität5,084,334,545,076,915,965,03
Maximaler Verlust-1,42 %-1,42 %-1,74 %-3,19 %-21,95 %-23,81 %-23,81 %

Ausschüttungen

am 20.02.2003 2,11 €
am 19.02.2004 3,80 €
am 24.02.2005 3,40 €
am 24.02.2006 3,02 €
am 23.02.2007 3,07 €
am 22.02.2008 2,66 €
am 06.03.2009 3,35 €
am 05.03.2010 3,52 €
am 04.03.2011 4,22 €
am 02.03.2012 5,72 €
am 08.03.2013 3,93 €
am 07.03.2014 3,41 €
am 06.03.2015 3,24 €
am 04.03.2016 3,54 €
am 10.03.2017 3,13 €
am 09.03.2018 3,47 €
am 08.03.2019 3,82 €
am 06.03.2020 3,57 €
am 05.03.2021 2,31 €
am 04.03.2022 0,05 €
am 25.03.2022 1,83 €
am 10.03.2023 1,61 €
am 08.03.2024 1,66 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.08.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 14852 KB Download
15.08.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10331 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 16537 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12191 KB Download
16.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 973 KB Download
01.09.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 926 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 26.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.