WKN: 551813 / ISIN: LU0145652300 / DWS Investment SA
Kurs vom 07.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
93,26 €-0,35 % (-0,33) Differenz zum 04.10.2024 |
108,79 € | 84,91 € | 111,45 % | 5,96 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 3,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 07.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,35 % |
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (iBoxx Sovereign Eurozone Overall) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Anleihen von Staaten und staatlichen Institutionen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Zu den staatlichen Institutionen zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 981 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | iBoxx Sovereign Eurozone Overall |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
WKN | 551813 |
ISIN | LU0145652300 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Torsten Strohrmann |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,11 % | 2,18 % | 2,40 % | 9,26 % | -13,09 % | -14,71 % | 0,95 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,07 % | 4,89 % | 8,14 % | 24,64 % |
Hoch | --- | --- | --- | 94,60 | 108,79 | 111,45 | 111,45 |
Tief | --- | --- | --- | 85,19 | 84,91 | 84,91 | 84,91 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,33 | 0,20 | 0,13 |
Volatilität | 5,08 | 4,33 | 4,54 | 5,07 | 6,91 | 5,96 | 5,03 |
Maximaler Verlust | -1,42 % | -1,42 % | -1,74 % | -3,19 % | -21,95 % | -23,81 % | -23,81 % |
Ausschüttungen
am 20.02.2003 | 2,11 € |
am 19.02.2004 | 3,80 € |
am 24.02.2005 | 3,40 € |
am 24.02.2006 | 3,02 € |
am 23.02.2007 | 3,07 € |
am 22.02.2008 | 2,66 € |
am 06.03.2009 | 3,35 € |
am 05.03.2010 | 3,52 € |
am 04.03.2011 | 4,22 € |
am 02.03.2012 | 5,72 € |
am 08.03.2013 | 3,93 € |
am 07.03.2014 | 3,41 € |
am 06.03.2015 | 3,24 € |
am 04.03.2016 | 3,54 € |
am 10.03.2017 | 3,13 € |
am 09.03.2018 | 3,47 € |
am 08.03.2019 | 3,82 € |
am 06.03.2020 | 3,57 € |
am 05.03.2021 | 2,31 € |
am 04.03.2022 | 0,05 € |
am 25.03.2022 | 1,83 € |
am 10.03.2023 | 1,61 € |
am 08.03.2024 | 1,66 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.08.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 14852 KB | Download |
15.08.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10331 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 16537 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12191 KB | Download |
16.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 973 KB | Download |
01.09.2009 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 926 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 26.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.