WKN: DWS0M3 / ISIN: LU0300357554 / DWS Investment SA
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Kurs vom 22.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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173,34 €0,03 % (0,06) Differenz zum 21.01.2021 |
173,78 € | 151,41 € | 173,78 % | 2,89 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,21 |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere, Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern Zugang zum Markt für EUR-Unternehmensanleihen. Die Positionierung des Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. durch den Erwerb von nicht in der Benchmark enthaltenen Positionen oder erhebliche Unter- und Übergewichtungen). Aufgrund der vorgenannten Merkmale der Fondsstrategie ist die Abweichung des Portfolios von der Benchmark normalerweise relativ hoch. Auch wenn das Ziel des Fonds darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung gegenüber der Benchmark begrenzt sein.
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Corporate) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Außerdem investiert der Fonds in variabel und festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds setzt Derivate zur Wertsicherung und für Anlagezwecke ein. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.781 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | iBoxx € Corporate |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Chile |
WKN | DWS0M3 |
ISIN | LU0300357554 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Rosenkilde, Karsten |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,96 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,04 % | 1,86 % | 3,42 % | 2,69 % | 8,22 % | 18,64 % | 54,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,69 % | 5,07 % | 6,81 % | 15,41 % |
Hoch | --- | --- | --- | 173,78 | 173,78 | 173,78 | 173,78 |
Tief | --- | --- | --- | 151,41 | 151,41 | 145,67 | 111,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,15 | 0,11 | 0,04 |
Volatilität | 1,53 | 1,50 | 1,72 | 5,29 | 3,36 | 2,89 | 2,74 |
Maximaler Verlust | -0,30 % | -0,39 % | -0,63 % | -11,05 % | -11,05 % | -11,05 % | -11,05 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5786 KB | Download |
15.05.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8029 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9818 KB | Download |
01.11.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4398 KB | Download |
16.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 897 KB | Download |
16.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 973 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1544 KB | Download |
31.12.2008 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 2513 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.03.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,97 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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