DWS Invest CROCI World Value LC

WKN: DWS2VA / ISIN: LU1769941003 / DWS Investment SA

Kurs vom 04.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
334,20 €0,12 %
(0,39) Differenz zum 01.03.2024
334,20 € 229,54 €334,20 % 17,76 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 04.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,12 %
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Strategie

Hierzu investiert der Fonds nach der CROCI-Methode und der CROCI-Anlagestrategie "World Value" weltweit in Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus Industrieländern. Bei dieser Anlagestrategie werden die Aktien mit dem niedrigsten positiven ökonomischen CROCI-Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus einem Anlageuniversum ausgewählt, das Aktien der nach Marktkapitalisierung weltweit größten Unternehmen aus Industrieländern enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird. Die Anlagestrategie versucht, spezielle regionale Gewichtungen aufeinander abzustimmen, und das Engagement in einem einzelnen Wirtschaftssektor ist auf höchstens 25% begrenzt. Titel mit niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden. Das Fondsvermögen wird regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung der im Portfolio enthaltenen Aktien angestrebt wird.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI Daily TR Net World) übertrifft.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 139 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Daily TR Net World
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN DWS2VA
ISIN LU1769941003

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Freeman, Adam
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,55 %10,04 %6,74 %9,49 %45,60 %71,83 %-
Outperformance----------4,52 %6,72 %--
Hoch---------334,20334,20334,200,00
Tief---------283,26229,54149,010,00
Beta0,000,000,000,710,340,430,00
Volatilität7,127,479,7111,2913,8017,760,00
Maximaler Verlust-0,87 %-1,79 %-8,05 %-8,05 %-13,42 %-35,06 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 14706 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 12191 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 16291 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 33374 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.