WKN: / ISIN: /
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 30.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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256,65 -0,01 % (-0,02) Differenz zum 29.11.2023 |
337,01 | 244,36 | 337,01 % | 15,71 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien kleiner und mittlerer Emittenten an, die ihren Sitz in einem asiatischen Land haben, ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Asien ausüben oder die als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in Asien halten. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI AC Asia ex Japan Small Cap TR net) übertrifft.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | |
Region | Asien (exkl. Japan) |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 25 Mio EUR |
Ausschüttungsart | |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Small Cap TR net |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | |
ISIN |
Fondsgesellschaft
Name | |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Sylwia Szczepek, Zequn Zhang |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,16 % | -6,31 % | -5,83 % | -10,28 % | 5,03 % | 25,65 % | 53,36 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -8,41 % | -3,80 % | -33,51 % | -14,61 % |
Hoch | --- | --- | --- | 289,64 | 337,01 | 337,01 | 337,01 |
Tief | --- | --- | --- | 256,63 | 244,36 | 169,52 | 159,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,27 | 0,37 | 0,23 |
Volatilität | 3,22 | 8,34 | 10,03 | 10,96 | 13,18 | 15,71 | 14,97 |
Maximaler Verlust | -1,17 % | -7,84 % | -8,86 % | -11,40 % | -23,85 % | -32,63 % | -32,63 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 12191 KB | Download |
05.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13467 KB | Download |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 16291 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 33374 KB | Download |
16.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 897 KB | Download |
16.11.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 973 KB | Download |
30.06.2010 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1544 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,20 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,78 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.