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Kurs vom 19.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
75,29 0,91 %
(0,68) Differenz zum 16.05.2025
79,11 54,22 79,11 % 15,26 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 19.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,91 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller die entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Wassersektors tätig sind. Dies beinhaltet die Sektoren der Wasserversorgung, der Wasserinfrastruktur, der Wassertechnologie und des Wasser-Ressourcen-Managements. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist EUR. Der Fonds schüttet jährlich aus. Für diesen Fonds sind gegebenenfalls weitere Anteilklassen verfügbar.

Ziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 76 Mio EUR
Ausschüttungsart
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN
ISIN

Fondsgesellschaft

Name
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Kessidis, Nektarios

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance12,61 %-1,04 %-2,21 %-1,51 %28,41 %68,45 %84,96 %
Outperformance---------0,20 %7,75 %0,54 %-59,57 %
Hoch---------79,1179,1179,1179,11
Tief---------64,6354,2244,4934,55
Beta0,000,000,000,450,790,790,86
Volatilität14,6023,1417,9116,0315,3915,2615,68
Maximaler Verlust-1,47 %-15,05 %-18,30 %-18,30 %-18,30 %-29,13 %-34,20 %

Ausschüttungen

am 16.11.2007 0,20
am 21.11.2008 0,07
am 27.11.2009 0,13
am 26.11.2010 0,05
am 25.11.2011 0,05
am 23.11.2012 0,05
am 22.11.2013 0,08
am 05.12.2014 0,17
am 27.11.2015 0,37
am 25.11.2016 0,26
am 24.11.2017 0,19
am 02.01.2018 0,05
am 23.11.2018 0,27
am 22.11.2019 0,15
am 20.11.2020 0,05
am 26.11.2021 0,05
am 25.11.2022 0,05
am 24.11.2023 0,11
am 06.12.2024 0,28

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 266 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 464 KB Download
15.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1229 KB Download
15.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1387 KB Download
01.11.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 76 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.02.2025

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,04 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.